Shenzhen SED Industry Co ltd. Aktie
Shenzhen SED Industry Co ltd. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Shenzhen SED Industry Co ltd. mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-40 Punkte).
Shenzhen SED Industry Co ltd. Chart
Shenzhen SED Industry Co ltd. Analyse
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Shenzhen SED Industry Co ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | -133,9 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 3,6 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 0,5 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 10,6 | 69,4 | 55,7 |
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shenzhen SED Industry Co ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,4% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | -159,5% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,3% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 28,0% | 12,6% |
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenzhen SED Industry Co ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Shenzhen SED Industry Co ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,2% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | -0,4% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 9,2% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,63 | 0,77 |
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shenzhen SED Industry Co ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Shenzhen SED Industry Co ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — Shenzhen SED Industry Co ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,7% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 14,8% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,3% | 144,0% | 129,0% |
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 136,7% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,2% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,9% | 100,7% | 106,4% |
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,9 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Shenzhen SED Industry Co ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shenzhen SED Industry Co ltd. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Shenzhen SED Industry Co ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shenzhen SED Industry Co ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shenzhen SED Industry Co ltd. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Shenzhen SED Industry Co ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shenzhen SED Industry Co ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shenzhen SED Industry Co ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien
Shenzhen SED Industry Co ltd. auf der Watchlist?
Setze Shenzhen SED Industry Co ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.