Shenzhen SED Industry Co ltd. Aktie
Shenzhen SED Industry Co ltd. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Shenzhen SED Industry Co ltd. mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-54 Punkte).
Shenzhen SED Industry Co ltd. Chart
Shenzhen SED Industry Co ltd. Analyse
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Shenzhen SED Industry Co ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | -96,6 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 2,6 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 0,4 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | 7,7 | 33,4 | 40,1 |
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shenzhen SED Industry Co ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,4% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | -159,5% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,3% | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 17,7% | 40,4% |
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenzhen SED Industry Co ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Shenzhen SED Industry Co ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,2% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | -0,4% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 9,2% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,65 | 0,87 |
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shenzhen SED Industry Co ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche hat sich Shenzhen SED Industry Co ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — Shenzhen SED Industry Co ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,2% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | -21,0% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,9% | 11,2% | 24,5% |
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 136,7% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 82,6% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,8% | 44,8% | 56,7% |
Shenzhen SED Industry Co ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Shenzhen SED Industry Co ltd. | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
Shenzhen SED Industry Co ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shenzhen SED Industry Co ltd. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Shenzhen SED Industry Co ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shenzhen SED Industry Co ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shenzhen SED Industry Co ltd. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum schneiden bei Shenzhen SED Industry Co ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shenzhen SED Industry Co ltd. Unternehmen
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