Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. Aktie
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) liegt Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-45 Punkte).
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. Chart
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. Analyse
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Kommunikationsausrüstung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kommunikationsausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Shenzhen Transsion | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,9 | 24,0 | 37,3 |
| KBV | 3,2 | 4,3 | 9,1 |
| KUV | 1,0 | 5,2 | 7,3 |
| KCV | -44,2 | 18,6 | 34,2 |
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Shenzhen Transsion | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,6% | 40,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | -3,8% | 69,6% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,8% | k.A. | 11,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,3% | k.A. | 9,3% |
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Shenzhen Transsion | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 13,2% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 21,5% | 19,7% |
| Bruttomarge | 6,2% | 47,0% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 1,44 | 0,61 | 0,48 |
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kommunikationsausrüstung-Branche hat sich Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Shenzhen Transsion | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,7% | 219,5% | 63,1% |
| 3-Monats-Performance | 6,1% | 58,8% | 44,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | 53,7% | 30,7% |
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Shenzhen Transsion | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,3% | 10,9% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 35,0% | 36,4% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,7% | 72,9% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 53,2% | 31,7% |
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Shenzhen Transsion | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,6 Mrd. | $836,9 Mrd. | $444,2 Mrd. |
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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