Shilpa Medicare Limited Aktie
Shilpa Medicare Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Shilpa Medicare Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Shilpa Medicare Limited mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+59 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Shilpa Medicare Limited Chart
Shilpa Medicare Limited Analyse
Shilpa Medicare Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 53,3 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 6,1 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 9,4 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 78,7 | 14,0 | 10,0 |
Shilpa Medicare Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shilpa Medicare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shilpa Medicare Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,0% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 64,7% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,9% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,0% | 5,0% | 1,5% |
Shilpa Medicare Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shilpa Medicare Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,7% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 55,6% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,40 | 0,29 |
Shilpa Medicare Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Shilpa Medicare Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt insgesamt im Minus — Shilpa Medicare Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Shilpa Medicare Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shilpa Medicare Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Shilpa Medicare Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 97,1% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 71,3% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 46,9% | 12,5% | 3,4% |
Shilpa Medicare Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 99,5% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,6% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,3% | 29,6% | 22,4% |
Shilpa Medicare Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $828 Mio. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Shilpa Medicare Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Shilpa Medicare Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Shilpa Medicare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shilpa Medicare Limited deutlich angehoben. Von 603,00 ₹ auf 775,00 ₹ (+28,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 635,00 ₹ bis 870,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 517,00 ₹ | 477,10 ₹ | +8,4% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 775,00 ₹ | 810,10 ₹ | +1,2% | 3 |
Analystenmeinung zu Shilpa Medicare Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Shilpa Medicare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 775,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +28,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 635,00 ₹ bis 870,00 ₹, eine Streuung von 30,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shilpa Medicare Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shilpa Medicare Limited (ISIN INE790G01031) liegt aktuell bei 775,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 810,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 635,00 ₹ bis 870,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Shilpa Medicare Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Shilpa Medicare Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shilpa Medicare Limited um +28,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +49,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +28,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Shilpa Medicare Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Shilpa Medicare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shilpa Medicare Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shilpa Medicare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien
Shilpa Medicare Limited auf der Watchlist?
Setze Shilpa Medicare Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.