Shilpa Medicare Limited Aktie
Shilpa Medicare Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Shilpa Medicare Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Shilpa Medicare Limited Chart
Shilpa Medicare Limited Analyse
Shilpa Medicare Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 62,1 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 3,8 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 6,5 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 46,3 | 12,2 | 8,5 |
Shilpa Medicare Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shilpa Medicare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,1% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -49,9% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 4,8% | 1,3% |
Shilpa Medicare Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shilpa Medicare Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 10,5% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 62,5% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,39 | 0,29 |
Shilpa Medicare Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shilpa Medicare Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Shilpa Medicare Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shilpa Medicare Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Shilpa Medicare Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,4% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | 40,4% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,7% | -3,5% | 14,0% |
Shilpa Medicare Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shilpa Medicare Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 88,5% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 29,2% | 20,3% |
Shilpa Medicare Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Shilpa Medicare | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $484 Mio. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Shilpa Medicare Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shilpa Medicare Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Shilpa Medicare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shilpa Medicare Limited ist mit 517,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 434,00 ₹ bis 600,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Shilpa Medicare Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Shilpa Medicare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 517,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 434,00 ₹ bis 600,00 ₹, eine Streuung von 32,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shilpa Medicare Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shilpa Medicare Limited (ISIN INE790G01031) liegt aktuell bei 517,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 477,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 434,00 ₹ bis 600,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Shilpa Medicare Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Shilpa Medicare Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shilpa Medicare Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shilpa Medicare Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Shilpa Medicare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shilpa Medicare Limited Unternehmen
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