Shochiku Co. Ltd. Aktie
Shochiku Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Unterhaltung) liegt Shochiku Co. Ltd. mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).
Shochiku Co. Ltd. Chart
Shochiku Co. Ltd. Analyse
Shochiku Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Unterhaltung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Shochiku | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,7 | 24,6 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 10,5 | 1,6 |
| KUV | 1,5 | 7,0 | 1,8 |
| KCV | k.A. | 25,9 | 11,1 |
Shochiku Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shochiku Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Shochiku | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,4% | 80,8% | 44,4% |
| 5 Jahre | 146,1% | 297,7% | 533,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,0% | 7,6% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 11,6% | 4,3% |
Shochiku Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shochiku Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Unterhaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Unterhaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Shochiku | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 21,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 28,5% | 11,5% |
| Bruttomarge | 42,4% | 49,0% | 37,2% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,77 | 0,47 |
Shochiku Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Shochiku Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Shochiku Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Shochiku | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,4% | -40,0% | -19,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,4% | -18,7% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,1% | -12,5% | -4,0% |
Shochiku Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Unterhaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Shochiku | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,0% | 19,2% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 42817,7% | 44,2% | 124,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 35,6% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 34,4% | 25,0% |
Shochiku Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Netflix, The Walt Disney
| Kennzahl | Shochiku | Netflix | The Walt Disney |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $902 Mio. | $327,0 Mrd. | $172,7 Mrd. |
Shochiku Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shochiku Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Shochiku Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shochiku Co. Ltd. deutlich gesenkt. Von 15.900,00 ¥ auf 13.000,00 ¥ (-18,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13.000,00 ¥ bis 13.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 15.900,00 ¥ | 12.010,00 ¥ | +32,4% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 13.000,00 ¥ | 10.570,00 ¥ | +23,0% | 1 |
Analystenmeinung zu Shochiku Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Shochiku Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13.000,00 ¥ bis 13.000,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shochiku Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shochiku Co. Ltd. (ISIN JP3362800009) liegt aktuell bei 13.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10.570,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 13.000,00 ¥ bis 13.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shochiku Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Shochiku Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shochiku Co. Ltd. um +18,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -18,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shochiku Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Shochiku Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shochiku Co. Ltd. Unternehmen
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