Shoei Co. Limited Aktie
Shoei Co. Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Shoei Co. Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Shoei Co. Limited Chart
Shoei Co. Limited Analyse
Shoei Co. Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Shoei | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,1 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 3,0 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 2,7 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 9,3 | 5,2 | 8,7 |
Shoei Co. Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shoei Co. Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shoei Co. Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Shoei | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,1% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | 88,7% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 3,6% | 8,6% |
Shoei Co. Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Shoei Co. Limited rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Shoei | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,4% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 19,6% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 47,0% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,89 | 0,52 | 0,64 |
Shoei Co. Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shoei Co. Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Shoei Co. Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Shoei Co. Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Freizeit-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shoei Co. Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Shoei | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,1% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | 0,3% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,0% | -3,0% | -5,8% |
Shoei Co. Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Freizeit-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shoei Co. Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Shoei | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,8% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 24,9% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 47,3% | 26,8% |
Shoei Co. Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Shoei | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $567 Mio. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Shoei Co. Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Shoei Co. Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Shoei Co. Limited leicht angehoben. Von 2.066,67 ¥ auf 2.100,00 ¥ (+1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 33% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 2.400,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Shoei Co. Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Shoei Co. Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.100,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 2.400,00 ¥, eine Streuung von 28,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shoei Co. Limited überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shoei Co. Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shoei Co. Limited (ISIN JP3360900009) liegt aktuell bei 2.100,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.756,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 2.400,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Shoei Co. Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Shoei Co. Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shoei Co. Limited um +1,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Shoei Co. Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Shoei Co. Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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