Shoei Foods Corporation Aktie
Shoei Foods Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Shoei Foods Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Süßwarenhersteller) liegt Shoei Foods Corporation mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).
Shoei Foods Corporation Chart
Shoei Foods Corporation Analyse
Shoei Foods Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Süßwarenhersteller-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Süßwarenhersteller-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Shoei Foods | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,3 | 23,0 | 24,7 |
| KBV | 1,3 | 3,0 | 8,0 |
| KUV | 0,6 | 2,0 | 3,1 |
| KCV | 24,4 | 18,2 | 13,7 |
Shoei Foods Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Shoei Foods | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,2% | 45,0% | 43,5% |
| 5 Jahre | 8,5% | -31,1% | -30,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,0% | 10,2% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 2,9% | 2,5% |
Shoei Foods Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shoei Foods Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Süßwarenhersteller-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Süßwarenhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Shoei Foods | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 4,9% | 10,7% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 8,9% | 12,2% |
| Bruttomarge | 15,9% | 31,1% | 38,1% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 0,56 | 0,87 |
Shoei Foods Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Shoei Foods Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Shoei Foods Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Süßwarenhersteller-Branche abwärts tendiert, hält Shoei Foods Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Shoei Foods | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,0% | 0,9% | 3,1% |
| 3-Monats-Performance | 10,8% | 1,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | 4,3% | -7,3% |
Shoei Foods Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shoei Foods Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Süßwarenhersteller-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Shoei Foods Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Süßwarenhersteller-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shoei Foods Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Shoei Foods | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,3% | 13,2% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 5,2% | 25,0% | 27,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 27,0% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 23,4% | 27,2% |
Shoei Foods Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mondelez International, The Hershey
| Kennzahl | Shoei Foods | Mondelez International | The Hershey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $465 Mio. | $80,0 Mrd. | $37,2 Mrd. |
Shoei Foods Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shoei Foods Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shoei Foods Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shoei Foods Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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