Sigma Healthcare Limited Aktie
Sigma Healthcare Limited Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Sigma Healthcare Limited Chart
Sigma Healthcare Limited Analyse
Sigma Healthcare Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| KGV | 90,6 | 19,9 | 20,0 |
| KBV | 6,7 | -43,6 | 15,0 |
| KUV | 3,9 | 0,2 | 0,2 |
| KCV | 299,4 | 15,4 | 22,4 |
Sigma Healthcare Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sigma Healthcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,8% | 69,3% | 69,2% |
| 5 Jahre | -12,3% | 204,9% | 145,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,1% | 13,9% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,0% | 7,2% | 5,8% |
Sigma Healthcare Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sigma Healthcare Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Medizinischer Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 5,8% | 3,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 1,2% | 0,8% |
| Bruttomarge | 13,6% | 3,6% | 3,5% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 4,90 | 4,03 |
Sigma Healthcare Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sigma Healthcare Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sigma Healthcare Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,4% | 9,8% | -8,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,4% | -18,0% | -27,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | 4,0% | -4,8% |
Sigma Healthcare Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sigma Healthcare Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 18,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 709,9% | 164,0% | 241,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 25,5% | 40,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 28,8% | 29,7% |
Sigma Healthcare Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,7 Mrd. | $93,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Sigma Healthcare Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Sigma Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Sigma Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sigma Healthcare Limited leicht angehoben. Von 3,25 AU$ auf 3,31 AU$ (+1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 69% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Sigma Healthcare Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 3,90 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sigma Healthcare Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Sigma Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,31 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 3,90 AU$, eine Streuung von 39,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sigma Healthcare Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sigma Healthcare Limited (ISIN AU000000SIG5) liegt aktuell bei 3,31 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,86 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 3,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Sigma Healthcare Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Sigma Healthcare Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sigma Healthcare Limited um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Sigma Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Sigma Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sigma Healthcare Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sigma Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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