Sigma Healthcare Limited Aktie
Sigma Healthcare Limited Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Medizinischer Vertrieb) liegt Sigma Healthcare Limited mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-57 Punkte).
Sigma Healthcare Limited Chart
Sigma Healthcare Limited Analyse
Sigma Healthcare Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sigma Healthcare Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Sigma Healthcare Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| KGV | -328,4 | 23,2 | 23,4 |
| KBV | 5,4 | -24,3 | 20,0 |
| KUV | 6,8 | 0,2 | 0,2 |
| KCV | -14,4 | 15,1 | 12,7 |
Sigma Healthcare Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sigma Healthcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,8% | 69,3% | 69,2% |
| 5 Jahre | -12,3% | 204,9% | 145,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,4% | 13,4% | 11,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 7,2% | 5,2% |
Sigma Healthcare Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sigma Healthcare Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Sigma Healthcare Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Medizinischer Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Medizinischer Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 5,2% | 3,1% |
| Nettogewinnmarge | -0,3% | 1,1% | 0,8% |
| Bruttomarge | 6,8% | 3,6% | 3,7% |
| Kapitalumschlag | 2,67 | 4,65 | 3,97 |
Sigma Healthcare Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sigma Healthcare Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sigma Healthcare Limited hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,1% | 29,2% | 8,0% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | 12,0% | 20,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | -2,8% | -7,3% |
Sigma Healthcare Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sigma Healthcare Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 18,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 709,9% | 164,0% | 241,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 30,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 31,0% | 31,6% |
Sigma Healthcare Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Sigma Healthcare | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,9 Mrd. | $101,8 Mrd. | $61,5 Mrd. |
Sigma Healthcare Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Sigma Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Sigma Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sigma Healthcare Limited leicht gesenkt. Von 3,33 AU$ auf 3,30 AU$ (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 73% auf 69%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Sigma Healthcare Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 3,90 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3,31 AU$ | 2,87 AU$ | +15,2% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3,30 AU$ | 2,88 AU$ | +16,3% | 16 |
Analystenmeinung zu Sigma Healthcare Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Sigma Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,30 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 3,90 AU$, eine Streuung von 39,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sigma Healthcare Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sigma Healthcare Limited (ISIN AU000000SIG5) liegt aktuell bei 3,30 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,88 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 3,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Sigma Healthcare Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Sigma Healthcare Limited. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sigma Healthcare Limited um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Sigma Healthcare Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Sigma Healthcare Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sigma Healthcare Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sigma Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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