Silicom Ltd. Aktie
Silicom Ltd. Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit hoher Bewertung – Silicom Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) liegt Silicom Ltd. mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-49 Punkte).
Silicom Ltd. Chart
Silicom Ltd. Analyse
Silicom Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Silicom Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Silicom Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kommunikationsausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Silicom | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | -26,8 | 33,2 | 33,2 |
| KBV | 2,3 | 8,8 | 8,8 |
| KUV | 3,5 | 6,9 | 6,9 |
| KCV | -121,4 | 31,1 | 31,1 |
Silicom Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Silicom | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -42,3% | 27,1% | 27,1% |
| 5 Jahre | -300,5% | 25,3% | 25,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 154,3% | 10,2% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,0% | 6,8% | k.A. |
Silicom Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Silicom Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Silicom Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Silicom | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,0% | 10,2% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | -13,0% | 21,0% | 21,0% |
| Bruttomarge | 30,2% | 64,5% | 64,5% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,49 | 0,49 |
Silicom Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Silicom Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Silicom Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Silicom Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Silicom | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 186,9% | 68,6% | 57,8% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | -6,1% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 55,3% | 26,5% | 28,0% |
Silicom Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Silicom | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,6% | 7,9% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 547,4% | 10,3% | 10,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 99,4% | 39,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 86,1% | 33,7% | 34,2% |
Silicom Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Silicom | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $264 Mio. | $439,9 Mrd. | $434,6 Mrd. |
Silicom Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Silicom Ltd. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Silicom Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 60,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Silicom Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Silicom Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,7%. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 60,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Silicom Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Silicom Ltd. (ISIN IL0010826928) liegt aktuell bei 60,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,91 $. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 60,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Silicom Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Silicom Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Silicom Ltd. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Silicom Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Silicom Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Silicom Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kommunikationsausrüstung-Aktien
Silicom Ltd. auf der Watchlist?
Setze Silicom Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.