Similarweb Ltd. Aktie
Similarweb Ltd. Übersicht
Für Similarweb Ltd. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Similarweb Ltd. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Similarweb Ltd. Analyse
Similarweb Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Similarweb Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Similarweb | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | -30,0 | 27,3 | 21,5 |
| KBV | 29,1 | 4,8 | 5,1 |
| KUV | 2,2 | 5,6 | 4,4 |
| KCV | 41,0 | 22,7 | 12,3 |
Similarweb Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Similarweb | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 202,3% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | -49,7% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 48,1% | 17,2% | -4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,0% | 11,7% | 9,9% |
Similarweb Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Similarweb Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Similarweb Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Similarweb | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,7% | 10,3% | 8,8% |
| Nettogewinnmarge | -7,4% | 20,4% | 22,0% |
| Bruttomarge | 79,7% | 72,8% | 77,3% |
| Kapitalumschlag | 1,05 | 0,51 | 0,40 |
Similarweb Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Similarweb Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Similarweb Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Similarweb Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Similarweb | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,8% | -21,1% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | 46,2% | 29,6% | 42,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 49,3% | 6,0% | 8,9% |
Similarweb Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Similarweb | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,8% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 62,6% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 79,0% | 40,2% | 60,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,0% | 38,7% | 47,6% |
Similarweb Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Similarweb | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $660 Mio. | $245,6 Mrd. | $193,8 Mrd. |
Similarweb Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Similarweb Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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