Score

Rang 8.893 von 10.778

Untere 17% aller Aktien

Technologie

Schwach

Simulations Plus Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Small Cap

ISIN: US8292141053 · Marktkapitalisierung: $371 Mio.

Simulations Plus Inc. Übersicht

ISIN US8292141053 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Simulations Plus Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Simulations Plus Inc. mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-49 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Simulations Plus Inc. Chart

ISIN US8292141053 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Simulations Plus Inc. Analyse

ISIN US8292141053 6 Faktoren im Detail

Simulations Plus Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

44,8 Branche 46,8 · Markt 22,0

Weit über dem Markt, im Software – Anwendungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.

20. Jul. 44,5 → heute 44,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 4,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 2,6 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,5 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,0 Branche 19,5 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 13,9 → heute 14,0

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Simulations Plus	SAP	Shopify
KGV	44,8	26,6	98,4
KBV	2,7	4,7	15,0
KUV	4,5	5,5	14,3
KCV	14,0	22,2	79,9

Simulations Plus Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

90,4% Branche 103,0% · Markt 57,0%

Simulations Plus Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-793,5% Branche 87,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,8% Branche 21,3% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 2,6% → heute 5,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,2% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 5,4% → heute 5,2%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Simulations Plus	SAP	Shopify
5 Jahre	90,4%	34,6%	301,4%
5 Jahre	-793,5%	39,2%	292,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,8%	16,8%	30,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,2%	11,9%	25,3%

Simulations Plus Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,3% Branche 4,1% · Markt 3,2%

Simulations Plus Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

Stand 13.07.2026

Nettogewinnmarge

9,9% Branche 8,2% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

Stand 10.07.2026

Bruttomarge

63,4% Branche 64,8% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 10.07.2026

Kapitalumschlag

0,54 Branche 0,56 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 13.07.2026

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Simulations Plus	SAP	Shopify
ROA	5,3%	10,5%	13,3%
Nettogewinnmarge	9,9%	20,8%	14,5%
Bruttomarge	63,4%	73,2%	47,8%
Kapitalumschlag	0,54	0,51	0,92

Simulations Plus Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

28,9% Branche -17,6% · Markt 8,7%

Simulations Plus Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Simulations Plus Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 41,2% → heute 28,9%

3-Monats-Performance

33,2% Branche 9,5% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für Simulations Plus Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 29,1% → heute 33,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,8% Branche -6,2% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Simulations Plus Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 4,3% → heute 10,8%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Simulations Plus	SAP	Shopify
12-Monats-Performance	28,9%	-24,3%	4,3%
3-Monats-Performance	33,2%	20,5%	46,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,8%	-13,6%	-4,5%

Simulations Plus Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,2% Branche 25,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

1271,1% Branche 74,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

35,8% Branche 53,7% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 52,2% → heute 35,8%

12-Monats-Kursvolatilität

48,6% Branche 51,0% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 50,1% → heute 48,6%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Simulations Plus	SAP	Shopify
Umsatzvolatilität	22,2%	11,5%	42,5%
Gewinnvolatilität	1271,1%	34,5%	381,9%
3-Monats-Kursvolatilität	35,8%	47,5%	61,7%
12-Monats-Kursvolatilität	48,6%	38,1%	56,2%

Simulations Plus Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 92% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$371 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $369 Mio. → heute $371 Mio.

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	Simulations Plus	SAP	Shopify
Marktkapitalisierung	$371 Mio.	$245,2 Mrd.	$190,4 Mrd.

Simulations Plus Inc. Prognose

ISIN US8292141053 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

18,36 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

17,25 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

-6,0%

Spread -1,11 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 17

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Simulations Plus Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Simulations Plus Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen17,25 $

aktuell17,25 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Simulations Plus Inc. ist mit 17,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Simulations Plus Inc.: Aktueller Kurs liegt für Simulations Plus Inc. +6,0% über dem Konsens-Kursziel von 17,25 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 18,50 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	23,67 $	14,47 $	+65,9%	3
aktuell · 19.08.2026	17,25 $	18,36 $	-6,0%	2

Analystenmeinung zu Simulations Plus Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Simulations Plus Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 18,50 $, eine Streuung von 14,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Simulations Plus Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Simulations Plus Inc. (ISIN US8292141053) liegt aktuell bei 17,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,36 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 18,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen Simulations Plus Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Simulations Plus Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Simulations Plus Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -27,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Simulations Plus Inc. Unternehmen

ISIN US8292141053 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Simulations Plus Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

A SAP SE DE · US8030542042 · $245,2 Mrd. A Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $190,4 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $160,6 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,0 Mrd. B ServiceNow Inc. US · US81762P1021 · $123,5 Mrd. B Snowflake Inc. US · US8334451098 · $112,8 Mrd.

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