Score

Rang 10.311 von 10.684

Untere 3% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Simulations Plus Inc. Aktie

Gesundheitsinformationsdienste · US · Small Cap

ISIN: US8292141053 · Marktkapitalisierung: $372 Mio.

Simulations Plus Inc. Übersicht

ISIN US8292141053 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Simulations Plus Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Gesundheitsinformationsdienste) liegt Simulations Plus Inc. mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 33. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-50 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Simulations Plus Inc. Chart

ISIN US8292141053 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Simulations Plus Inc. Analyse

ISIN US8292141053 6 Faktoren im Detail

Simulations Plus Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 82% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-5,9 Branche 52,2 · Markt 23,3

Simulations Plus Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -5,4 → heute -5,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,8 Branche 3,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 2,5 → heute 2,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,6 Branche 2,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

03. Jun. 4,2 → heute 4,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

15,2 Branche 18,5 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

03. Jun. 13,9 → heute 15,2

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Simulations Plus	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
KGV	-5,9	33,5	19,9
KBV	2,8	4,3	2,8
KUV	4,6	9,4	1,5
KCV	15,2	18,9	14,7

Simulations Plus Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

90,4% Branche 107,7% · Markt 57,1%

Simulations Plus Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-793,5% Branche 92,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,3% Branche 22,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

03. Jun. 7,0% → heute 4,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,5% Branche 10,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 5,9% → heute 5,5%

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Simulations Plus	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
5 Jahre	90,4%	118,1%	20,2%
5 Jahre	-793,5%	139,2%	-84,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,3%	10,7%	10,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,5%	12,0%	4,7%

Simulations Plus Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-42,9% Branche 3,9% · Markt 3,4%

Simulations Plus Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 10.04.2026

Nettogewinnmarge

-78,0% Branche 6,4% · Markt 7,5%

Simulations Plus Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 10.04.2026

Bruttomarge

62,0% Branche 61,9% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 10.04.2026

Kapitalumschlag

0,55 Branche 0,67 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 10.04.2026

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Simulations Plus	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
ROA	-42,9%	10,3%	4,1%
Nettogewinnmarge	-78,0%	28,4%	7,5%
Bruttomarge	62,0%	75,0%	42,5%
Kapitalumschlag	0,55	0,36	0,54

Simulations Plus Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

0,4% Branche -10,4% · Markt 11,2%

Simulations Plus Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Gesundheitsinformationsdienste-Branche liegt insgesamt im Minus — Simulations Plus Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -47,3% → heute 0,4%

3-Monats-Performance

53,8% Branche 25,8% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Simulations Plus Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 41,4% → heute 53,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,9% Branche -5,3% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die Gesundheitsinformationsdienste-Branche abwärts tendiert, hält Simulations Plus Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. -9,2% → heute 0,9%

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Simulations Plus	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
12-Monats-Performance	0,4%	-31,9%	-13,7%
3-Monats-Performance	53,8%	11,6%	-8,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	0,9%	-22,4%	-14,0%

Simulations Plus Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,2% Branche 24,7% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

1271,1% Branche 80,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

56,7% Branche 49,5% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 52,8% → heute 56,7%

12-Monats-Kursvolatilität

57,1% Branche 51,1% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 61,7% → heute 57,1%

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Simulations Plus	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
Umsatzvolatilität	22,2%	24,7%	6,5%
Gewinnvolatilität	1271,1%	31,9%	112,5%
3-Monats-Kursvolatilität	56,7%	51,1%	40,1%
12-Monats-Kursvolatilität	57,1%	38,1%	32,7%

Simulations Plus Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 92% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$372 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $339 Mio. → heute $372 Mio.

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	Simulations Plus	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
Marktkapitalisierung	$372 Mio.	$31,3 Mrd.	$29,8 Mrd.

Simulations Plus Inc. Prognose

ISIN US8292141053 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

18,39 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

17,25 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

-6,2%

Spread -1,14 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 3

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Simulations Plus Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Simulations Plus Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen23,67 $

aktuell17,25 $

-27,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen38%

aktuell0%

-37,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell2

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Simulations Plus Inc. deutlich gesenkt. Von 23,67 $ auf 17,25 $ (-27,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 38% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Simulations Plus Inc.: Aktueller Kurs liegt für Simulations Plus Inc. +6,2% über dem Konsens-Kursziel von 17,25 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 18,50 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	24,67 $	11,99 $	+100,2%	3
aktuell · 03.07.2026	17,25 $	18,39 $	-6,2%	2

Analystenmeinung zu Simulations Plus Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Simulations Plus Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +27,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 18,50 $, eine Streuung von 14,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Simulations Plus Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Simulations Plus Inc. (ISIN US8292141053) liegt aktuell bei 17,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,39 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 18,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen Simulations Plus Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Simulations Plus Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Simulations Plus Inc. um +27,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -30,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Simulations Plus Inc. Unternehmen

ISIN US8292141053 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Simulations Plus Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitsinformationsdienste-Aktien

B+ Veeva Systems Inc. US · US9224751084 · $31,3 Mrd. C GE HealthCare Technologies Inc. US · US36266G1076 · $29,8 Mrd. B+ Pro Medicus Limited AU · AU000000PME8 · $14,8 Mrd. A BrightSpring Health Services Inc. Common Stock US · US10950A1060 · $13,5 Mrd. D Tempus AI Inc. US · US88023B1035 · $10,5 Mrd. B+ HealthEquity Inc. US · US42226A1079 · $8,0 Mrd.

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