Six Flags Entertainment Corporation Aktie
Six Flags Entertainment Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Six Flags Entertainment Corporation überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Six Flags Entertainment Corporation mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-52 Punkte).
Six Flags Entertainment Corporation Chart
Six Flags Entertainment Corporation Analyse
Six Flags Entertainment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Six Flags Entertainment Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Six Flags Entertainment | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,3 | 12,1 | 34,4 |
| KBV | 7,6 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 0,7 | 1,4 | 6,0 |
| KCV | 5,0 | 5,7 | 23,1 |
Six Flags Entertainment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Six Flags Entertainment | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1607,6% | 375,8% | 313,0% |
| 5 Jahre | -170,9% | 127,0% | 324,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 211,6% | 17,9% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 3,5% | 4,8% |
Six Flags Entertainment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Six Flags Entertainment Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Six Flags Entertainment Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Six Flags Entertainment | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| ROA | -21,4% | 5,9% | 7,5% |
| Nettogewinnmarge | -52,8% | 11,2% | 17,3% |
| Bruttomarge | 21,6% | 34,4% | 38,7% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,52 | 0,43 |
Six Flags Entertainment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Six Flags Entertainment Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Six Flags Entertainment Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Six Flags Entertainment Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Six Flags Entertainment | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,1% | 5,2% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 19,4% | 15,0% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,5% | -3,4% | -19,1% |
Six Flags Entertainment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Six Flags Entertainment | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,7% | 61,6% | 41,5% |
| Gewinnvolatilität | 185,5% | 149,7% | 101,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,3% | 55,9% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 67,7% | 45,9% | 30,1% |
Six Flags Entertainment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Six Flags Entertainment | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $37,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Six Flags Entertainment Corporation Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Six Flags Entertainment Corporation deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Six Flags Entertainment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Six Flags Entertainment Corporation leicht angehoben. Von 26,42 $ auf 26,92 $ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 69% praktisch stabil. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Six Flags Entertainment Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 33,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 23,38 $ | 16,77 $ | +49,1% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 26,92 $ | 20,99 $ | +33,4% | 13 |
Analystenmeinung zu Six Flags Entertainment Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Six Flags Entertainment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 33,00 $, eine Streuung von 44,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Six Flags Entertainment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Six Flags Entertainment Corporation (ISIN US83001C1080) liegt aktuell bei 26,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,99 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 33,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Six Flags Entertainment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Six Flags Entertainment Corporation. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Six Flags Entertainment Corporation um +1,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Six Flags Entertainment Corporation deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Six Flags Entertainment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Six Flags Entertainment Corporation Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Six Flags Entertainment Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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