S.J.S. Enterprises Limited Aktie
S.J.S. Enterprises Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – S.J.S. Enterprises Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 39 Punkte gefallen – von A auf C.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt S.J.S. Enterprises Limited mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-53 Punkte).
S.J.S. Enterprises Limited Chart
S.J.S. Enterprises Limited Analyse
S.J.S. Enterprises Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | S.J.S. Enterprises | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,8 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 9,1 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 8,0 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 74,3 | k.A. | 8,4 |
S.J.S. Enterprises Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | S.J.S. Enterprises | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 280,2% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 257,4% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,0% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,0% | 6,5% | 9,5% |
S.J.S. Enterprises Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S.J.S. Enterprises Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | S.J.S. Enterprises | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 20,9% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 41,2% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 1,03 | 0,64 |
S.J.S. Enterprises Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für S.J.S. Enterprises Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
S.J.S. Enterprises Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält S.J.S. Enterprises Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | S.J.S. Enterprises | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 113,3% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | 25,8% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,1% | 14,9% | 14,2% |
S.J.S. Enterprises Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | S.J.S. Enterprises | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,6% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 46,9% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,7% | 68,1% | 51,1% |
S.J.S. Enterprises Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | S.J.S. Enterprises | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $837 Mio. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
S.J.S. Enterprises Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für S.J.S. Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei S.J.S. Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.650,00 ₹ bis 3.080,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu S.J.S. Enterprises Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die S.J.S. Enterprises Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.809,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,6%. Die Schätzungen reichen von 2.650,00 ₹ bis 3.080,00 ₹, eine Streuung von 15,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von S.J.S. Enterprises Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für S.J.S. Enterprises Limited (ISIN INE284S01014) liegt aktuell bei 2.809,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.499,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.650,00 ₹ bis 3.080,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen S.J.S. Enterprises Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten S.J.S. Enterprises Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für S.J.S. Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei S.J.S. Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
S.J.S. Enterprises Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen S.J.S. Enterprises Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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