SoftwareONE Holding AG Aktie
SoftwareONE Holding AG Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
SoftwareONE Holding AG Chart
SoftwareONE Holding AG Analyse
SoftwareONE Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | SoftwareONE | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 1389,9 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 1,3 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 1,4 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 4,7 | 19,5 | 11,2 |
SoftwareONE Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SoftwareONE Holding AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | SoftwareONE | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,4% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | -99,5% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,5% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 11,7% | 9,5% |
SoftwareONE Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SoftwareONE Holding AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | SoftwareONE | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 44,1% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,51 | 0,37 |
SoftwareONE Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
SoftwareONE Holding AG hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — SoftwareONE Holding AG behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
SoftwareONE Holding AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — SoftwareONE Holding AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | SoftwareONE | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,9% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 14,9% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,4% | -24,0% | -18,1% |
SoftwareONE Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von SoftwareONE Holding AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | SoftwareONE | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 185,7% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,9% | 31,8% | 35,3% |
SoftwareONE Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | SoftwareONE | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
SoftwareONE Holding AG Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für SoftwareONE Holding AG deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei SoftwareONE Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SoftwareONE Holding AG spürbar angehoben. Von 8,86 CHF auf 9,17 CHF (+3,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,50 CHF bis 14,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SoftwareONE Holding AG
Aktuell beobachten 10 Analysten die SoftwareONE Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,17 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,50 CHF bis 14,00 CHF, eine Streuung von 70,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SoftwareONE Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SoftwareONE Holding AG (ISIN CH0496451508) liegt aktuell bei 9,17 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,24 CHF. Die Schätzungen reichen von 7,50 CHF bis 14,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen SoftwareONE Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten SoftwareONE Holding AG. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SoftwareONE Holding AG um +3,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für SoftwareONE Holding AG deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei SoftwareONE Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SoftwareONE Holding AG Unternehmen
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