Solar Applied Materials Technology Corporation Aktie
Solar Applied Materials Technology Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Solar Applied Materials Technology Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Solar Applied Materials Technology Corporation Chart
Solar Applied Materials Technology Corporation Analyse
Solar Applied Materials Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Metallverarbeitung-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Solar Applied Materials Technology Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Metallverarbeitung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,7 | 47,8 | 42,2 |
| KBV | 5,4 | 11,5 | 9,8 |
| KUV | 1,9 | 4,4 | 6,6 |
| KCV | -41,5 | 24,4 | 32,4 |
Solar Applied Materials Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Solar Applied Materials Technology Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,8% | 53,8% | 31,9% |
| 5 Jahre | 120,7% | 125,7% | 24966,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 22,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 9,2% | 10,3% |
Solar Applied Materials Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Solar Applied Materials Technology Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 8,1% | 13,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 9,3% | 15,8% |
| Bruttomarge | 15,5% | 22,5% | 29,7% |
| Kapitalumschlag | 1,17 | 0,88 | 0,82 |
Solar Applied Materials Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Solar Applied Materials Technology Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Solar Applied Materials Technology Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Metallverarbeitung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Solar Applied Materials Technology Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 176,6% | 99,4% | 75,4% |
| 3-Monats-Performance | 133,3% | 2,0% | 7,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 63,4% | 32,9% | 25,3% |
Solar Applied Materials Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,2% | 17,8% | 22,0% |
| Gewinnvolatilität | 27,8% | 3629,0% | 332,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 85,1% | 49,9% | 49,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,1% | 41,4% | 47,3% |
Solar Applied Materials Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $20,4 Mrd. | $20,1 Mrd. |
Solar Applied Materials Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Solar Applied Materials Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Solar Applied Materials Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Solar Applied Materials Technology Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Solar Applied Materials Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Solar Applied Materials Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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