Solar Applied Materials Technology Corporation Aktie
Solar Applied Materials Technology Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Solar Applied Materials Technology Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) bewegt sich Solar Applied Materials Technology Corporation mit einem Score von 44 etwa im Branchenschnitt (Ø 43). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-14 Punkte).
Solar Applied Materials Technology Corporation Chart
Solar Applied Materials Technology Corporation Analyse
Solar Applied Materials Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,9 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 3,9 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 1,1 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 176,0 | 21,1 | 19,8 |
Solar Applied Materials Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Solar Applied Materials Technology Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,8% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 120,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,9% | 4,6% |
Solar Applied Materials Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Solar Applied Materials Technology Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,0% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 14,4% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 0,40 | 0,48 |
Solar Applied Materials Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Solar Applied Materials Technology Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 94,6% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -30,1% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,0% | 8,3% | 5,0% |
Solar Applied Materials Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,2% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 27,8% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,0% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,1% | 20,0% | 22,9% |
Solar Applied Materials Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Solar Applied Materials Technology | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
Solar Applied Materials Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Solar Applied Materials Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Solar Applied Materials Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Solar Applied Materials Technology Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Solar Applied Materials Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Solar Applied Materials Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Solar Applied Materials Technology Corporation Unternehmen
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