Solventum Corporation Aktie
Solventum Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Solventum Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Medizinische Instrumente & Zubehör) liegt Solventum Corporation mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
Solventum Corporation Chart
Solventum Corporation Analyse
Solventum Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Solventum | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 44,2 | 30,4 |
| KBV | 3,2 | 7,6 | 1,9 |
| KUV | 1,8 | 12,5 | 2,6 |
| KCV | 72,6 | 37,4 | 14,3 |
Solventum Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Solventum Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Solventum | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,3% | 130,9% | 97,5% |
| 5 Jahre | 36,7% | 169,3% | 2623,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | 11,9% | 10,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 12,9% | 8,8% |
Solventum Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Solventum Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Solventum | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,1% | 15,0% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 28,4% | 8,5% |
| Bruttomarge | 54,7% | 66,7% | 60,8% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 0,53 | 0,45 |
Solventum Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Solventum Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Solventum Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Solventum | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,4% | -18,5% | -39,7% |
| 3-Monats-Performance | 14,9% | -11,1% | -6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,8% | -17,9% | -23,0% |
Solventum Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Solventum Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Solventum | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,4% | 26,5% | 20,4% |
| Gewinnvolatilität | 29,1% | 32,5% | 46,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 46,7% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 36,6% | 30,7% |
Solventum Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, EssilorLuxottica
| Kennzahl | Solventum | Intuitive Surgical | EssilorLuxottica |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,1 Mrd. | $138,2 Mrd. | $87,2 Mrd. |
Solventum Corporation Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für Solventum Corporation deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Solventum Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 48/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Solventum Corporation deutlich angehoben. Von 82,07 $ auf 93,92 $ (+14,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 47% auf 53%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 13 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 113,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 82,08 $ | 76,13 $ | +11,7% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 93,92 $ | 87,45 $ | +8,6% | 13 |
Analystenmeinung zu Solventum Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Solventum Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 93,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 113,00 $, eine Streuung von 45,8%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Solventum Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Solventum Corporation (ISIN US83444M1018) liegt aktuell bei 93,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 87,45 $. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 113,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Solventum Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Solventum Corporation. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Solventum Corporation um +14,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +10,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für Solventum Corporation deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Solventum Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 48/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Solventum Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Solventum Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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