Solventum Corporation Aktie
Solventum Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Solventum Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Solventum Corporation Chart
Solventum Corporation Analyse
Solventum Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solventum | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,3 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 2,7 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 1,6 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 87,8 | 7,4 | 7,5 |
Solventum Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Solventum Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solventum | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,3% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 36,7% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 4,8% | 5,1% |
Solventum Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Solventum Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solventum | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 17,3% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 53,7% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 1,24 | 0,54 |
Solventum Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Solventum Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Solventum Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Solventum Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solventum | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,4% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 3,3% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,8% | 2,6% | -7,4% |
Solventum Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Solventum Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solventum | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,4% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 29,1% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 26,3% | 21,9% |
Solventum Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Solventum | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,2 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Solventum Corporation Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Solventum Corporation deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Solventum Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Solventum Corporation spürbar gesenkt. Von 86,08 $ auf 82,08 $ (-4,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Solventum Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 100,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Solventum Corporation
Aktuell beobachten 13 Analysten die Solventum Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 82,08 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 48,7%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Solventum Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Solventum Corporation (ISIN US83444M1018) liegt aktuell bei 82,08 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,13 $. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 100,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Solventum Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Solventum Corporation. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Solventum Corporation um +4,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Solventum Corporation deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Solventum Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Solventum Corporation Unternehmen
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