Sonata Software Limited Aktie
Sonata Software Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sonata Software Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Sonata Software Limited mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Sonata Software Limited Chart
Sonata Software Limited Analyse
Sonata Software Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonata Software | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 25,2 | 10,9 |
| KBV | 4,0 | 8,2 | 2,6 |
| KUV | 0,7 | 3,9 | 1,1 |
| KCV | 207,0 | 19,4 | 6,4 |
Sonata Software Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sonata Software Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonata Software | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 153,1% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 90,4% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,0% | 7,7% | 5,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,1% | 4,4% | 4,0% |
Sonata Software Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sonata Software Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonata Software | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 6,9% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 11,8% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 2,10 | 0,44 | 1,06 |
Sonata Software Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sonata Software Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sonata Software Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonata Software | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,6% | -0,6% | -53,2% |
| 3-Monats-Performance | 24,9% | 19,1% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,0% | -6,9% | -25,1% |
Sonata Software Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonata Software | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,9% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 21,0% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,6% | 55,1% | 64,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 40,5% | 43,0% |
Sonata Software Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sonata Software | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $796 Mio. | $272,1 Mrd. | $88,3 Mrd. |
Sonata Software Limited Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Sonata Software Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Sonata Software Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sonata Software Limited leicht gesenkt. Von 340,38 ₹ auf 336,63 ₹ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 280,00 ₹ bis 400,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sonata Software Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Sonata Software Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 336,63 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 280,00 ₹ bis 400,00 ₹, eine Streuung von 35,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sonata Software Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sonata Software Limited (ISIN INE269A01021) liegt aktuell bei 336,63 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 273,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 280,00 ₹ bis 400,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Sonata Software Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Sonata Software Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sonata Software Limited um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Sonata Software Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Sonata Software Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sonata Software Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sonata Software Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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