B
Score
Rang 4.952 von 9.431
Untere 47% aller Aktien
Gesundheit
Durchschnittlich

Sonic Healthcare Limited Aktie

Diagnostik & Forschung · AU · Mid Cap
ISIN: AU000000SHL7 · Marktkapitalisierung: $6,6 Mrd. · Dividendenrendite: 4,57%

Sonic Healthcare Limited Übersicht

ISIN AU000000SHL7 Stand 19.05.2026

Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Sonic Healthcare Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung
80
Wachstum
22
Profitabilität
43
Momentum
11
Stabilität
84
Größe
68
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Sonic Healthcare Limited Chart

ISIN AU000000SHL7 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Sonic Healthcare Limited Analyse

ISIN AU000000SHL7 6 Faktoren im Detail

Sonic Healthcare Limited: Bewertung

80
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 80% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,1 Branche 47,9 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

01. Apr. 18,7 → heute 17,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 2,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 1,2 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 3,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 1,0 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,8 Branche 18,0 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 7,4 → heute 6,8
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
KGV17,124,031,4
KBV1,13,22,2
KUV0,93,64,7
KCV6,819,818,0

Sonic Healthcare Limited: Wachstum

22
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

47,0% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Sonic Healthcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-2,7% Branche -5,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,6% Branche 16,8% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.

01. Apr. 10,2% → heute 9,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,5% Branche 7,8% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
5 Jahre47,0%38,3%10,2%
5 Jahre-2,7%5,7%-0,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum9,6%9,5%7,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum3,5%5,5%6,0%

Sonic Healthcare Limited: Profitabilität

43
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,2% Branche 3,6% · Markt 3,5%

Sonic Healthcare Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

5,2% Branche 7,5% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

29,6% Branche 39,9% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,61 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
ROA3,2%6,1%4,4%
Nettogewinnmarge5,2%15,2%14,9%
Bruttomarge29,6%39,4%60,7%
Kapitalumschlag0,610,400,30

Sonic Healthcare Limited: Momentum

11
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-29,4% Branche 8,6% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Sonic Healthcare Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich Sonic Healthcare Limited deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -19,2% → heute -29,4%

3-Monats-Performance

-20,4% Branche -9,2% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -9,9% → heute -20,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,2% Branche -7,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -5,5% → heute -9,2%
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
12-Monats-Performance-29,4%9,2%-14,2%
3-Monats-Performance-20,4%-11,9%-20,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand-9,2%-8,3%-10,8%

Sonic Healthcare Limited: Stabilität

84
Sehr hohe Stabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,8% Branche 20,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Sonic Healthcare Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

47,5% Branche 53,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,4% Branche 40,9% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 28,2% → heute 22,4%

12-Monats-Kursvolatilität

24,9% Branche 41,4% · Markt 34,8%

Der Kurs von Sonic Healthcare Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 24,4% → heute 24,9%
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
Umsatzvolatilität11,8%10,7%9,3%
Gewinnvolatilität47,5%8,3%28,6%
3-Monats-Kursvolatilität22,4%32,4%26,9%
12-Monats-Kursvolatilität24,9%30,4%27,7%

Sonic Healthcare Limited: Unternehmensgröße

68
Sehr großes Unternehmen. Größer als 68% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $7,0 Mrd. → heute $6,6 Mrd.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
Marktkapitalisierung$6,6 Mrd.$164,3 Mrd.$116,0 Mrd.

Sonic Healthcare Limited Prognose

ISIN AU000000SHL7 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
18,61 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
24,98 AU$
Durchschnitt · 15 Analysten
Kurspotenzial
+34,4%
Spread +6,37 AU$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 47
Konsens 55
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Sonic Healthcare Limited nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (47/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen25,74 AU$
aktuell24,98 AU$
-3,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen38%
aktuell38%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen15
aktuell15
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sonic Healthcare Limited spürbar gesenkt. Von 25,74 AU$ auf 24,98 AU$ (-3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sonic Healthcare Limited: Analysten sehen für Sonic Healthcare Limited ein Aufwärtspotenzial von +34,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 24,98 AU$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 AU$ bis 32,00 AU$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Sonic Healthcare Limited

Aktuell beobachten 15 Analysten die Sonic Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,98 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 AU$ bis 32,00 AU$, eine Streuung von 56,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sonic Healthcare Limited überein (Aktienscore 47/100, Konsens-Score 55/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sonic Healthcare Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sonic Healthcare Limited (ISIN AU000000SHL7) liegt aktuell bei 24,98 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,61 AU$. Die Schätzungen reichen von 18,00 AU$ bis 32,00 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Sonic Healthcare Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Sonic Healthcare Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sonic Healthcare Limited um +3,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Sonic Healthcare Limited nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (47/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Sonic Healthcare Limited Unternehmen

ISIN AU000000SHL7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sonic Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Diagnostik & Forschung-Aktien

B+ Thermo Fisher Scientific Inc. US · US8835561023 · $164,3 Mrd. B Danaher Corporation US · US2358511028 · $116,0 Mrd. A+ WuXi AppTec Co. Ltd. CN · CNE100003F19 · $46,9 Mrd. A IDEXX Laboratories Inc. US · US45168D1046 · $43,1 Mrd. B+ Lonza Group AG CH · CH0013841017 · $41,6 Mrd. B+ Agilent Technologies Inc. US · US00846U1016 · $31,7 Mrd.

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