Score

Rang 2.103 von 10.778

Top 20% aller Aktien

Gesundheit

Stark

Sonic Healthcare Limited Aktie

Diagnostik & Forschung · AU · Mid Cap

ISIN: AU000000SHL7 · Marktkapitalisierung: $8,2 Mrd. · Dividendenrendite: 4,57%

Sonic Healthcare Limited Übersicht

ISIN AU000000SHL7 Stand 19.08.2026

Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Sonic Healthcare Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 20 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt Sonic Healthcare Limited mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Sonic Healthcare Limited Chart

ISIN AU000000SHL7 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sonic Healthcare Limited Analyse

ISIN AU000000SHL7 6 Faktoren im Detail

Sonic Healthcare Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 70% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

21,0 Branche 52,0 · Markt 22,0

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Diagnostik & Forschung-Vergleich weit günstiger.

20. Jul. 19,6 → heute 21,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 3,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 4,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 1,0 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,5 Branche 24,2 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 7,9 → heute 8,5

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Sonic Healthcare	Thermo Fisher Scientific	Danaher
KGV	21,0	31,6	35,3
KBV	1,3	4,1	2,7
KUV	1,1	4,7	5,6
KCV	8,5	24,2	21,2

Sonic Healthcare Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

47,0% Branche 43,6% · Markt 57,0%

Sonic Healthcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-2,7% Branche -4,1% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,1% Branche 15,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 8,3% → heute 9,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,1% Branche 7,2% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 3,9% → heute 4,1%

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Sonic Healthcare	Thermo Fisher Scientific	Danaher
5 Jahre	47,0%	38,3%	10,2%
5 Jahre	-2,7%	5,7%	-0,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,1%	9,3%	9,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,1%	5,2%	8,0%

Sonic Healthcare Limited: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,2% Branche 3,4% · Markt 3,2%

Sonic Healthcare Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

5,2% Branche 8,1% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

29,6% Branche 44,9% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,61 Branche 0,54 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Sonic Healthcare	Thermo Fisher Scientific	Danaher
ROA	3,2%	6,2%	4,3%
Nettogewinnmarge	5,2%	15,1%	15,9%
Bruttomarge	29,6%	40,4%	58,5%
Kapitalumschlag	0,61	0,41	0,27

Sonic Healthcare Limited: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-3,0% Branche 19,2% · Markt 8,7%

Sonic Healthcare Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich Sonic Healthcare Limited deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. -21,3% → heute -3,0%

3-Monats-Performance

25,4% Branche 22,4% · Markt 1,7%

Sonic Healthcare Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 8,2% → heute 25,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,0% Branche 3,8% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Diagnostik & Forschung-Branche zeigt einen positiven Trend — Sonic Healthcare Limited fällt negativ auf.

20. Jul. -6,1% → heute -0,0%

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Sonic Healthcare	Thermo Fisher Scientific	Danaher
12-Monats-Performance	-3,0%	20,5%	-5,4%
3-Monats-Performance	25,4%	33,3%	21,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-0,0%	0,1%	-4,6%

Sonic Healthcare Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,8% Branche 20,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Sonic Healthcare Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

47,5% Branche 55,4% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

23,8% Branche 42,7% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 22,5% → heute 23,8%

12-Monats-Kursvolatilität

23,6% Branche 41,3% · Markt 36,9%

Der Kurs von Sonic Healthcare Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 26,3% → heute 23,6%

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Sonic Healthcare	Thermo Fisher Scientific	Danaher
Umsatzvolatilität	11,8%	10,7%	9,3%
Gewinnvolatilität	47,5%	8,3%	28,6%
3-Monats-Kursvolatilität	23,8%	33,3%	38,5%
12-Monats-Kursvolatilität	23,6%	30,4%	31,1%

Sonic Healthcare Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 74% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$8,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $7,6 Mrd. → heute $8,2 Mrd.

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Sonic Healthcare	Thermo Fisher Scientific	Danaher
Marktkapitalisierung	$8,2 Mrd.	$218,9 Mrd.	$140,3 Mrd.

Sonic Healthcare Limited Prognose

ISIN AU000000SHL7 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

23,44 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

23,36 AU$

Durchschnitt · 16 Analysten

Kurspotenzial

-3,3%

Spread -0,08 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 80

Konsens 53

0 50 100

Der aktienscore (80/100) liegt für Sonic Healthcare Limited deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Sonic Healthcare Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (70/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen24,13 AU$

aktuell23,36 AU$

-3,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen39%

aktuell31%

-7,6 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen16

aktuell16

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sonic Healthcare Limited spürbar gesenkt. Von 24,13 AU$ auf 23,36 AU$ (-3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 39% auf 31%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Sonic Healthcare Limited: Aktueller Kurs liegt für Sonic Healthcare Limited +3,3% über dem Konsens-Kursziel von 23,36 AU$. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 AU$ bis 28,75 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	24,98 AU$	18,74 AU$	+33,4%	15
aktuell · 19.08.2026	23,36 AU$	23,44 AU$	-3,3%	16

Analystenmeinung zu Sonic Healthcare Limited

Aktuell beobachten 16 Analysten die Sonic Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,36 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 19,00 AU$ bis 28,75 AU$, eine Streuung von 41,7%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sonic Healthcare Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sonic Healthcare Limited (ISIN AU000000SHL7) liegt aktuell bei 23,36 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,44 AU$. Die Schätzungen reichen von 19,00 AU$ bis 28,75 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Sonic Healthcare Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 16 Analysten Sonic Healthcare Limited. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sonic Healthcare Limited um +3,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sonic Healthcare Limited Unternehmen

ISIN AU000000SHL7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sonic Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Diagnostik & Forschung-Aktien

A Thermo Fisher Scientific Inc. US · US8835561023 · $218,9 Mrd. B+ Danaher Corporation US · US2358511028 · $140,3 Mrd. A+ WuXi AppTec Co. Ltd. CN · CNE100003F19 · $75,8 Mrd. B+ Natera Inc. US · US6323071042 · $44,6 Mrd. A IDEXX Laboratories Inc. US · US45168D1046 · $43,6 Mrd. A+ Agilent Technologies Inc. US · US00846U1016 · $41,9 Mrd.

Sonic Healthcare Limited auf der Watchlist?

Setze Sonic Healthcare Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.