B
Score
Rang 4.435 von 10.684
Top 42% aller Aktien
Gesundheit
Durchschnittlich

Sonic Healthcare Limited Aktie

Diagnostik & Forschung · AU · Mid Cap
ISIN: AU000000SHL7 · Marktkapitalisierung: $7,3 Mrd. · Dividendenrendite: 4,57%

Sonic Healthcare Limited Übersicht

ISIN AU000000SHL7 Stand 03.07.2026

Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Sonic Healthcare Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt Sonic Healthcare Limited mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-26 Punkte).

Bewertung
75
Wachstum
22
Profitabilität
44
Momentum
26
Stabilität
83
Größe
72
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Sonic Healthcare Limited Chart

ISIN AU000000SHL7 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Sonic Healthcare Limited Analyse

ISIN AU000000SHL7 6 Faktoren im Detail

Sonic Healthcare Limited: Bewertung

75
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 75% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

19,1 Branche 45,8 · Markt 23,3

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

03. Jun. 17,0 → heute 19,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 3,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,1 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 4,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,7 Branche 20,5 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 6,8 → heute 7,7
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
KGV19,128,738,1
KBV1,23,72,6
KUV1,04,35,7
KCV7,723,521,8

Sonic Healthcare Limited: Wachstum

22
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

47,0% Branche 47,0% · Markt 57,1%

Sonic Healthcare Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-2,7% Branche -2,7% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,1% Branche 16,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 8,8% → heute 8,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,9% Branche 6,5% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 3,7% → heute 3,9%
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
5 Jahre47,0%38,3%10,2%
5 Jahre-2,7%5,7%-0,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum8,1%9,4%8,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum3,9%5,4%6,2%

Sonic Healthcare Limited: Profitabilität

44
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,2% Branche 4,3% · Markt 3,4%

Sonic Healthcare Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

5,2% Branche 7,9% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

29,6% Branche 45,6% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,61 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
ROA3,2%6,1%4,4%
Nettogewinnmarge5,2%15,2%14,9%
Bruttomarge29,6%39,4%60,7%
Kapitalumschlag0,610,400,30

Sonic Healthcare Limited: Momentum

26
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-22,5% Branche 20,3% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Sonic Healthcare Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich Sonic Healthcare Limited deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -30,5% → heute -22,5%

3-Monats-Performance

5,8% Branche 11,1% · Markt 4,0%

Sonic Healthcare Limited hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. -18,3% → heute 5,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,0% Branche -3,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -9,1% → heute -8,0%
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
12-Monats-Performance-22,5%24,2%-1,6%
3-Monats-Performance5,8%5,8%3,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand-8,0%-10,1%-12,4%

Sonic Healthcare Limited: Stabilität

83
Sehr hohe Stabilität. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,8% Branche 20,0% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Sonic Healthcare Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

47,5% Branche 54,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,7% Branche 42,5% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 21,8% → heute 22,7%

12-Monats-Kursvolatilität

26,1% Branche 38,9% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 25,3% → heute 26,1%
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
Umsatzvolatilität11,8%10,7%9,3%
Gewinnvolatilität47,5%8,3%28,6%
3-Monats-Kursvolatilität22,7%36,9%30,9%
12-Monats-Kursvolatilität26,1%31,6%28,8%

Sonic Healthcare Limited: Unternehmensgröße

72
Sehr großes Unternehmen. Größer als 72% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $6,6 Mrd. → heute $7,3 Mrd.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
KennzahlSonic HealthcareThermo Fisher ScientificDanaher
Marktkapitalisierung$7,3 Mrd.$194,5 Mrd.$140,1 Mrd.

Sonic Healthcare Limited Prognose

ISIN AU000000SHL7 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
21,17 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
24,26 AU$
Durchschnitt · 16 Analysten
Kurspotenzial
+11,8%
Spread +3,09 AU$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 58
Konsens 53
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Sonic Healthcare Limited nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen24,78 AU$
aktuell24,26 AU$
-2,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen41%
aktuell38%
-3,7 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen15
aktuell16
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sonic Healthcare Limited spürbar gesenkt. Von 24,78 AU$ auf 24,26 AU$ (-2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 41% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Sonic Healthcare Limited an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sonic Healthcare Limited: Analysten sehen für Sonic Healthcare Limited ein Aufwärtspotenzial von +11,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 24,26 AU$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 AU$ bis 32,00 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 25,68 AU$ 19,98 AU$ +25,1% 15
aktuell · 03.07.2026 24,26 AU$ 21,17 AU$ +11,8% 16

Analystenmeinung zu Sonic Healthcare Limited

Aktuell beobachten 16 Analysten die Sonic Healthcare Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,26 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 AU$ bis 32,00 AU$, eine Streuung von 57,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sonic Healthcare Limited überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 53/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sonic Healthcare Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sonic Healthcare Limited (ISIN AU000000SHL7) liegt aktuell bei 24,26 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,17 AU$. Die Schätzungen reichen von 18,00 AU$ bis 32,00 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Sonic Healthcare Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 16 Analysten Sonic Healthcare Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sonic Healthcare Limited um +2,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Sonic Healthcare Limited nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Sonic Healthcare Limited Unternehmen

ISIN AU000000SHL7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sonic Healthcare Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Diagnostik & Forschung-Aktien

B+ Thermo Fisher Scientific Inc. US · US8835561023 · $194,5 Mrd. B Danaher Corporation US · US2358511028 · $140,1 Mrd. A+ WuXi AppTec Co. Ltd. CN · CNE100003F19 · $58,4 Mrd. A IDEXX Laboratories Inc. US · US45168D1046 · $44,0 Mrd. B+ Natera Inc. US · US6323071042 · $40,0 Mrd. A Agilent Technologies Inc. US · US00846U1016 · $36,9 Mrd.

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