Sonida Senior Living Inc. Aktie
Sonida Senior Living Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Sonida Senior Living Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Sonida Senior Living Inc. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-52 Punkte).
Sonida Senior Living Inc. Chart
Sonida Senior Living Inc. Analyse
Sonida Senior Living Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sonida Senior Living Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sonida Senior Living Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Sonida Senior Living Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Sonida Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,2 | 14,0 | 15,8 |
| KBV | 0,9 | -14,8 | 1,2 |
| KUV | 2,0 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | -49,8 | 7,2 | 8,1 |
Sonida Senior Living Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sonida Senior Living Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Sonida Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -0,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 76,0% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 74,7% | 9,8% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 4,8% | 5,1% |
Sonida Senior Living Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sonida Senior Living Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Sonida Senior Living Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Sonida Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,8% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | -24,2% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | -29,9% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 1,24 | 0,54 |
Sonida Senior Living Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sonida Senior Living Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Sonida Senior Living Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Sonida Senior Living Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Sonida Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 74,8% | 5,4% | -0,6% |
| 3-Monats-Performance | 31,5% | -13,5% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,2% | -12,2% | -14,3% |
Sonida Senior Living Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Sonida Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 236,8% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 33,1% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,2% | 27,9% | 22,9% |
Sonida Senior Living Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Sonida Senior Living | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $844 Mio. | $91,1 Mrd. | $27,1 Mrd. |
Sonida Senior Living Inc. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sonida Senior Living Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Sonida Senior Living Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sonida Senior Living Inc. leicht angehoben. Von 40,50 $ auf 41,25 $ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 48,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 34,00 $ | 32,18 $ | +8,8% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 41,25 $ | 42,21 $ | -5,2% | 4 |
Analystenmeinung zu Sonida Senior Living Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Sonida Senior Living Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 26,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sonida Senior Living Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sonida Senior Living Inc. (ISIN US1404752032) liegt aktuell bei 41,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,21 $. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 48,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sonida Senior Living Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Sonida Senior Living Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sonida Senior Living Inc. um +1,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +21,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sonida Senior Living Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Sonida Senior Living Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sonida Senior Living Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sonida Senior Living Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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