Score

Rang 8.570 von 10.778

Untere 20% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Sonida Senior Living Inc. Aktie

Gesundheitseinrichtungen · US · Small Cap

ISIN: US1404752032 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd.

Sonida Senior Living Inc. Übersicht

ISIN US1404752032 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Sonida Senior Living Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Sonida Senior Living Inc. mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-52 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Sonida Senior Living Inc. Chart

ISIN US1404752032 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sonida Senior Living Inc. Analyse

ISIN US1404752032 6 Faktoren im Detail

Sonida Senior Living Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 79% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-5,8 Branche 25,4 · Markt 22,0

Sonida Senior Living Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -7,0 → heute -5,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 2,8 · Markt 2,0

Sonida Senior Living Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 0,8 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,6 Branche 1,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 2,0 → heute 3,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-47,1 Branche 12,0 · Markt 14,2

Negatives KCV — Sonida Senior Living Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -48,2 → heute -47,1

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Sonida Senior Living	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	-5,8	13,7	17,0
KBV	0,9	-14,0	1,3
KUV	3,6	1,1	1,1
KCV	-47,1	8,2	8,9

Sonida Senior Living Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-0,7% Branche 72,4% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

76,0% Branche 87,9% · Markt 72,5%

Sonida Senior Living Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

70,8% Branche 13,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 74,7% → heute 70,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,3% Branche 7,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 14,0% → heute 15,3%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Sonida Senior Living	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	-0,7%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	76,0%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	70,8%	9,0%	7,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	15,3%	3,9%	5,0%

Sonida Senior Living Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-4,8% Branche 4,0% · Markt 3,2%

Sonida Senior Living Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. -3,8% → heute -4,8%

Nettogewinnmarge

-23,3% Branche 6,5% · Markt 7,8%

Sonida Senior Living Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -24,2% → heute -23,3%

Bruttomarge

-16,7% Branche 30,9% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. -29,9% → heute -16,7%

Kapitalumschlag

0,21 Branche 0,68 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

20. Jul. 0,16 → heute 0,21

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Sonida Senior Living	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	-4,8%	11,3%	3,6%
Nettogewinnmarge	-23,3%	8,8%	6,5%
Bruttomarge	-16,7%	28,4%	25,2%
Kapitalumschlag	0,21	1,29	0,56

Sonida Senior Living Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

60,2% Branche 1,4% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Sonida Senior Living Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 62,9% → heute 60,2%

3-Monats-Performance

9,6% Branche 5,5% · Markt 1,7%

Sonida Senior Living Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 15,3% → heute 9,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

12,4% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 12,3% → heute 12,4%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Sonida Senior Living	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	60,2%	4,0%	0,2%
3-Monats-Performance	9,6%	-2,6%	17,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	12,4%	-13,5%	-5,2%

Sonida Senior Living Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,0% Branche 20,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

236,8% Branche 59,5% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

42,7% Branche 32,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 38,7% → heute 42,7%

12-Monats-Kursvolatilität

37,0% Branche 32,3% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 35,1% → heute 37,0%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Sonida Senior Living	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	21,0%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	236,8%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	42,7%	35,7%	24,1%
12-Monats-Kursvolatilität	37,0%	30,2%	23,6%

Sonida Senior Living Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $817 Mio. → heute $1,9 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Sonida Senior Living	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$1,9 Mrd.	$89,1 Mrd.	$30,5 Mrd.

Sonida Senior Living Inc. Prognose

ISIN US1404752032 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

40,49 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

44,00 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+16,1%

Spread +3,51 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sonida Senior Living Inc. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Sonida Senior Living Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen41,25 $

aktuell44,00 $

+6,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen60%

aktuell60%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell5

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sonida Senior Living Inc. deutlich angehoben. Von 41,25 $ auf 44,00 $ (+6,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Sonida Senior Living Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sonida Senior Living Inc.: Analysten sehen für Sonida Senior Living Inc. ein Aufwärtspotenzial von +16,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 44,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 50,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	38,75 $	36,63 $	+7,8%	4
aktuell · 19.08.2026	44,00 $	40,49 $	+16,1%	5

Analystenmeinung zu Sonida Senior Living Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Sonida Senior Living Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 29,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sonida Senior Living Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sonida Senior Living Inc. (ISIN US1404752032) liegt aktuell bei 44,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,49 $. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 50,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Sonida Senior Living Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Sonida Senior Living Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sonida Senior Living Inc. um +6,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sonida Senior Living Inc. Unternehmen

ISIN US1404752032 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sonida Senior Living Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $89,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE000FRE5EN2 · $30,5 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $22,0 Mrd. A+ Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $21,8 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,7 Mrd. B Rede DOr São Luiz S.A. BR · BRRDORACNOR8 · $13,7 Mrd.

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