Score

Rang 9.540 von 10.778

Untere 11% aller Aktien

Technologie

Schwach

Sonos Inc. Aktie

Unterhaltungselektronik · US · Small Cap

ISIN: US83570H1086 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd.

Sonos Inc. Übersicht

ISIN US83570H1086 Stand 19.08.2026

Wachstumsschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von C auf D.

Im Branchenvergleich (Unterhaltungselektronik) liegt Sonos Inc. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 46. Am weitesten hinter der Branche liegt das Wachstum (-45 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Sonos Inc. Chart

ISIN US83570H1086 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sonos Inc. Analyse

ISIN US83570H1086 6 Faktoren im Detail

Sonos Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 68% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-50,9 Branche 21,9 · Markt 22,0

Sonos Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. 74,8 → heute -50,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,7 Branche 2,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,3 Branche 1,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,8 Branche 12,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

20. Jul. 13,2 → heute 12,8

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
KGV	-50,9	35,4	8,5
KBV	4,7	42,4	1,7
KUV	1,3	9,8	3,4
KCV	12,8	31,0	5,1

Sonos Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

8,8% Branche 40,9% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-204,0% Branche 51,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-59,4% Branche 22,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.

20. Jul. 33,3% → heute -59,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,6% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

20. Jul. 6,9% → heute 6,6%

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
5 Jahre	8,8%	51,6%	40,9%
5 Jahre	-204,0%	95,1%	69,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-59,4%	8,0%	45,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,6%	8,8%	33,0%

Sonos Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-4,3% Branche 4,1% · Markt 3,2%

Sonos Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. 2,8% → heute -4,3%

Nettogewinnmarge

-2,5% Branche 3,6% · Markt 7,8%

Sonos Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.

20. Jul. 1,6% → heute -2,5%

Bruttomarge

46,5% Branche 24,2% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 44,8% → heute 46,5%

Kapitalumschlag

1,69 Branche 0,91 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 1,74 → heute 1,69

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
ROA	-4,3%	33,6%	19,8%
Nettogewinnmarge	-2,5%	27,6%	30,9%
Bruttomarge	46,5%	48,7%	56,9%
Kapitalumschlag	1,69	1,22	0,64

Sonos Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

21,8% Branche 21,8% · Markt 8,7%

Sonos Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 43,1% → heute 21,8%

3-Monats-Performance

7,0% Branche -6,7% · Markt 1,7%

Sonos Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Unterhaltungselektronik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sonos Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 6,9% → heute 7,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,0% Branche 1,4% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Unterhaltungselektronik-Branche zeigt einen positiven Trend — Sonos Inc. fällt negativ auf.

20. Jul. -5,6% → heute -4,0%

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
12-Monats-Performance	21,8%	33,9%	263,6%
3-Monats-Performance	7,0%	4,1%	-3,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,0%	10,1%	37,0%

Sonos Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,7% Branche 14,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Sonos Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

468,0% Branche 51,5% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

65,7% Branche 58,5% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 46,9% → heute 65,7%

12-Monats-Kursvolatilität

46,2% Branche 49,2% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 43,0% → heute 46,2%

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
Umsatzvolatilität	9,7%	12,3%	11,0%
Gewinnvolatilität	468,0%	18,2%	36,4%
3-Monats-Kursvolatilität	65,7%	31,7%	85,2%
12-Monats-Kursvolatilität	46,2%	25,0%	62,6%

Sonos Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,8 Mrd. → heute $1,9 Mrd.

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
Marktkapitalisierung	$1,9 Mrd.	$4,6 Bio.	$1,2 Bio.

Sonos Inc. Prognose

ISIN US83570H1086 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

15,79 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

18,88 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+20,3%

Spread +3,09 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 69

0 50 100

Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sonos Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Sonos Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen19,13 $

aktuell18,88 $

-1,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sonos Inc. leicht gesenkt. Von 19,13 $ auf 18,88 $ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sonos Inc.: Analysten sehen für Sonos Inc. ein Aufwärtspotenzial von +20,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 18,88 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,50 $ bis 21,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	19,13 $	15,02 $	+29,8%	4
aktuell · 19.08.2026	18,88 $	15,79 $	+20,3%	4

Analystenmeinung zu Sonos Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Sonos Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,50 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 23,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sonos Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sonos Inc. (ISIN US83570H1086) liegt aktuell bei 18,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,79 $. Die Schätzungen reichen von 16,50 $ bis 21,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Sonos Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Sonos Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sonos Inc. um +1,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sonos Inc. Unternehmen

ISIN US83570H1086 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sonos Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Unterhaltungselektronik-Aktien

A+ Apple Inc. US · US0378331005 · $4,6 Bio. A+ Samsung Electronics Co. Ltd. KR · US7960508882 · $1,2 Bio. C Sony Group Corporation JP · US8356993076 · $137,6 Mrd. B+ Xiaomi Corporation CN · KYG9830T1067 · $86,3 Mrd. A Panasonic Holdings Corporation JP · JP3866800000 · $63,4 Mrd. B+ LG Electronics Inc. KR · KR7066570003 · $23,2 Mrd.

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