Sonos Inc. Aktie
Sonos Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sonos Inc. überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Unterhaltungselektronik) liegt Sonos Inc. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-27 Punkte).
Sonos Inc. Chart
Sonos Inc. Analyse
Sonos Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sonos | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 67,5 | 37,2 | 23,8 |
| KBV | 4,3 | 42,6 | 4,2 |
| KUV | 1,1 | 10,0 | 5,1 |
| KCV | 11,9 | 32,4 | 18,4 |
Sonos Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sonos | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,8% | 51,6% | 40,9% |
| 5 Jahre | -204,0% | 95,1% | 69,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,3% | 10,1% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 8,6% | 26,7% |
Sonos Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sonos Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sonos | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 33,0% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | 1,6% | 27,2% | 21,5% |
| Bruttomarge | 44,8% | 47,9% | 47,0% |
| Kapitalumschlag | 1,74 | 1,22 | 0,61 |
Sonos Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Sonos Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Sonos Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Unterhaltungselektronik-Branche zeigt einen positiven Trend — Sonos Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sonos | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,5% | 48,5% | 408,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | 20,7% | 55,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | 8,4% | 68,3% |
Sonos Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sonos Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sonos | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 12,3% | 11,0% |
| Gewinnvolatilität | 468,0% | 18,2% | 36,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 28,4% | 80,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 24,1% | 61,1% |
Sonos Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sonos | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $4,5 Bio. | $1,3 Bio. |
Sonos Inc. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sonos Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Sonos Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sonos Inc. ist mit 19,13 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,50 $ bis 21,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 19,38 $ | 13,58 $ | +43,6% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 19,13 $ | 13,62 $ | +43,2% | 4 |
Analystenmeinung zu Sonos Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Sonos Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,50 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 23,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sonos Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sonos Inc. (ISIN US83570H1086) liegt aktuell bei 19,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,62 $. Die Schätzungen reichen von 16,50 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sonos Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Sonos Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sonos Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sonos Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei Sonos Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sonos Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sonos Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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