Score

Rang 7.876 von 9.431

Untere 16% aller Aktien

Technologie

Schwach

Sonos Inc. Aktie

Unterhaltungselektronik · US · Small Cap

ISIN: US83570H1086 · Marktkapitalisierung: $1,8 Mrd.

Sonos Inc. Übersicht

ISIN US83570H1086 Stand 19.05.2026

Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sonos Inc. überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Sonos Inc. Chart

ISIN US83570H1086 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Sonos Inc. Analyse

ISIN US83570H1086 6 Faktoren im Detail

Sonos Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

75,1 Branche 27,8 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. -91,8 → heute 75,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,6 Branche 2,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

01. Apr. 3,6 → heute 4,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,2 Branche 1,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,1 → heute 1,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,9 Branche 16,7 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 11,2 → heute 12,9

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
KGV	75,1	35,7	21,6
KBV	4,6	41,1	3,8
KUV	1,2	9,7	4,6
KCV	12,9	31,2	16,5

Sonos Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

8,8% Branche 40,9% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-204,0% Branche 69,6% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-11,1% Branche 21,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,5% Branche 8,7% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.

01. Apr. 6,4% → heute 6,5%

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
5 Jahre	8,8%	51,6%	40,9%
5 Jahre	-204,0%	95,1%	69,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-11,1%	9,9%	26,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,5%	8,5%	20,6%

Sonos Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,8% Branche 4,3% · Markt 3,5%

Sonos Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

01. Apr. -1,9% → heute 2,8%

Nettogewinnmarge

1,6% Branche 4,7% · Markt 7,7%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.

01. Apr. -1,2% → heute 1,6%

Bruttomarge

44,8% Branche 27,2% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 44,7% → heute 44,8%

Kapitalumschlag

1,74 Branche 0,80 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 1,52 → heute 1,74

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
ROA	2,8%	33,0%	13,2%
Nettogewinnmarge	1,6%	27,2%	21,5%
Bruttomarge	44,8%	47,9%	47,0%
Kapitalumschlag	1,74	1,22	0,61

Sonos Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

36,3% Branche 44,2% · Markt 13,3%

Sonos Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 24,3% → heute 36,3%

3-Monats-Performance

-5,4% Branche 3,3% · Markt -3,2%

Sonos Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -24,2% → heute -5,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,3% Branche 1,2% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Unterhaltungselektronik-Branche zeigt einen positiven Trend — Sonos Inc. fällt negativ auf.

01. Apr. -0,8% → heute -9,3%

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
12-Monats-Performance	36,3%	40,9%	354,5%
3-Monats-Performance	-5,4%	12,9%	47,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,3%	2,9%	52,7%

Sonos Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

9,7% Branche 13,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Sonos Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

468,0% Branche 51,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,9% Branche 44,9% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 43,7% → heute 36,9%

12-Monats-Kursvolatilität

41,0% Branche 41,8% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 48,8% → heute 41,0%

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
Umsatzvolatilität	9,7%	12,3%	11,0%
Gewinnvolatilität	468,0%	18,2%	36,4%
3-Monats-Kursvolatilität	36,9%	22,4%	69,4%
12-Monats-Kursvolatilität	41,0%	22,5%	48,4%

Sonos Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,8 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,6 Mrd. → heute $1,8 Mrd.

Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics

Kennzahl	Sonos	Apple	Samsung Electronics
Marktkapitalisierung	$1,8 Mrd.	$4,4 Bio.	$1,2 Bio.

Sonos Inc. Prognose

ISIN US83570H1086 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

14,76 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

19,13 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+32,1%

Spread +4,37 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 16

Konsens 69

0 50 100

Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sonos Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Sonos Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen19,38 $

aktuell19,13 $

-1,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sonos Inc. leicht gesenkt. Von 19,38 $ auf 19,13 $ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Sonos Inc.: Analysten sehen für Sonos Inc. ein Aufwärtspotenzial von +32,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 19,13 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,50 $ bis 21,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Sonos Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Sonos Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,50 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 23,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Sonos Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sonos Inc. (ISIN US83570H1086) liegt aktuell bei 19,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,76 $. Die Schätzungen reichen von 16,50 $ bis 21,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Sonos Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Sonos Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sonos Inc. um +1,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Sonos Inc. Unternehmen

ISIN US83570H1086 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Sonos Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Unterhaltungselektronik-Aktien

A+ Apple Inc. US · US0378331005 · $4,4 Bio. A+ Samsung Electronics Co. Ltd. KR · US7960508882 · $1,2 Bio. D Sony Group Corporation JP · JP3435000009 · $136,2 Mrd. A Xiaomi Corporation CN · KYG9830T1067 · $102,1 Mrd. A+ Panasonic Holdings Corporation JP · JP3866800000 · $48,9 Mrd. A Kyocera Corporation JP · JP3249600002 · $24,1 Mrd.

Sonos Inc. auf der Watchlist?

Setze Sonos Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.