Sopra Steria Group S.A. Aktie
Sopra Steria Group S.A. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Sopra Steria Group S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Sopra Steria Group S.A. Chart
Sopra Steria Group S.A. Analyse
Sopra Steria Group S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sopra Steria | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 1,3 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 0,5 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 4,9 | 14,9 | 8,4 |
Sopra Steria Group S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sopra Steria Group S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sopra Steria | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,5% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 177,9% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 4,4% | 5,3% |
Sopra Steria Group S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sopra Steria Group S.A. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sopra Steria | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 10,6% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,44 | 1,08 |
Sopra Steria Group S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sopra Steria Group S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Sopra Steria Group S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sopra Steria Group S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sopra Steria | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,3% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,5% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,1% | -11,6% | -19,6% |
Sopra Steria Group S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sopra Steria Group S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sopra Steria | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 28,8% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 33,0% | 35,6% |
Sopra Steria Group S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Sopra Steria | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Sopra Steria Group S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sopra Steria Group S.A. deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Sopra Steria Group S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sopra Steria Group S.A. leicht gesenkt. Von 197,91 € auf 195,91 € (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 83% auf 91%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 132,00 € bis 244,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sopra Steria Group S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Sopra Steria Group S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 195,91 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 132,00 € bis 244,00 €, eine Streuung von 57,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sopra Steria Group S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sopra Steria Group S.A. (ISIN FR0000050809) liegt aktuell bei 195,91 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 135,30 €. Die Schätzungen reichen von 132,00 € bis 244,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Sopra Steria Group S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Sopra Steria Group S.A.. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sopra Steria Group S.A. um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sopra Steria Group S.A. deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Sopra Steria Group S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sopra Steria Group S.A. Unternehmen
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