Sotera Health Company Aktie
Sotera Health Company Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Sotera Health Company überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt Sotera Health Company mit einem Score von 53 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-10 Punkte).
Sotera Health Company Chart
Sotera Health Company Analyse
Sotera Health Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Diagnostik & Forschung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,3 | 31,6 | 35,3 |
| KBV | 7,9 | 4,1 | 2,7 |
| KUV | 4,3 | 4,7 | 5,6 |
| KCV | 18,1 | 24,2 | 21,2 |
Sotera Health Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sotera Health Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,2% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | 301,9% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | 9,3% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 5,2% | 8,0% |
Sotera Health Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sotera Health Company arbeitet moderat profitabel — deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 6,2% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 15,1% | 15,9% |
| Bruttomarge | 54,7% | 40,4% | 58,5% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,41 | 0,27 |
Sotera Health Company: Momentum
12-Monats-Performance
Sotera Health Company hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Sotera Health Company hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,6% | 20,5% | -5,4% |
| 3-Monats-Performance | 20,6% | 33,3% | 21,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | 0,1% | -4,6% |
Sotera Health Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sotera Health Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 3769,6% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 33,3% | 38,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 30,4% | 31,1% |
Sotera Health Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $218,9 Mrd. | $140,3 Mrd. |
Sotera Health Company Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Sotera Health Company deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Sotera Health Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sotera Health Company deutlich angehoben. Von 20,22 $ auf 22,72 $ (+12,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 25,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 20,13 $ | 15,55 $ | +25,4% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 22,72 $ | 18,51 $ | +21,6% | 9 |
Analystenmeinung zu Sotera Health Company
Aktuell beobachten 9 Analysten die Sotera Health Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,72 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sotera Health Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sotera Health Company (ISIN US83601L1026) liegt aktuell bei 22,72 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,51 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sotera Health Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Sotera Health Company. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sotera Health Company um +12,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Sotera Health Company deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Stabilität schneiden bei Sotera Health Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sotera Health Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sotera Health Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Diagnostik & Forschung-Aktien
Sotera Health Company auf der Watchlist?
Setze Sotera Health Company auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.