Sotera Health Company Aktie
Sotera Health Company Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Sotera Health Company Chart
Sotera Health Company Analyse
Sotera Health Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Diagnostik & Forschung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,1 | 24,0 | 31,4 |
| KBV | 7,0 | 3,2 | 2,2 |
| KUV | 3,7 | 3,6 | 4,7 |
| KCV | 16,9 | 19,8 | 18,0 |
Sotera Health Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sotera Health Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,2% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | 301,9% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 9,5% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 5,5% | 6,0% |
Sotera Health Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sotera Health Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 9,9% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 55,0% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,40 | 0,30 |
Sotera Health Company: Momentum
12-Monats-Performance
Sotera Health Company hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sotera Health Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,5% | 9,2% | -14,2% |
| 3-Monats-Performance | -10,2% | -11,9% | -20,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,6% | -8,3% | -10,8% |
Sotera Health Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sotera Health Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 3769,6% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 32,4% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 30,4% | 27,7% |
Sotera Health Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Sotera Health | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $164,3 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Sotera Health Company Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Sotera Health Company deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Sotera Health Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sotera Health Company spürbar gesenkt. Von 20,75 $ auf 20,13 $ (-3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 24,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sotera Health Company
Aktuell beobachten 8 Analysten die Sotera Health Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 39,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sotera Health Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sotera Health Company (ISIN US83601L1026) liegt aktuell bei 20,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,35 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sotera Health Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Sotera Health Company. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sotera Health Company um +3,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Sotera Health Company deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Sotera Health Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sotera Health Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sotera Health Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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