SPG Co. Ltd. Aktie
SPG Co. Ltd. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt SPG Co. Ltd. mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-39 Punkte).
SPG Co. Ltd. Chart
SPG Co. Ltd. Analyse
SPG Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | SPG | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 252,7 | 21,2 | 35,8 |
| KBV | 8,8 | 4,8 | 11,3 |
| KUV | 7,1 | 3,3 | 5,0 |
| KCV | 128,0 | 13,3 | 30,5 |
SPG Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | SPG | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -3,7% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | -32,1% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | 25,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,8% | 21,7% | 11,7% |
SPG Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SPG Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Elektrische Ausrüstung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | SPG | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 7,4% | 11,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 16,3% | 13,9% |
| Bruttomarge | 18,8% | 25,4% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,46 | 0,79 |
SPG Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für SPG Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
SPG Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — SPG Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | SPG | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 345,4% | 61,8% | 48,9% |
| 3-Monats-Performance | -14,7% | -3,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,0% | 10,7% | 16,5% |
SPG Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von SPG Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | SPG | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 32,6% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 133,6% | 47,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 109,6% | 45,2% | 27,2% |
SPG Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | SPG | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $377,0 Mrd. | $179,9 Mrd. |
SPG Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SPG Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei SPG Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu SPG Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SPG Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei SPG Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SPG Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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