D
Score
Rang 9.001 von 10.778
Untere 16% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Schwach

Stabilus SE Aktie

Automobilzulieferer · DE · Small Cap
ISIN: DE000STAB1L8 · Marktkapitalisierung: $469 Mio. · Dividendenrendite: 1,78%

Stabilus SE Übersicht

ISIN DE000STAB1L8 Stand 19.08.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Stabilus SE ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Stabilus SE mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-39 Punkte).

Bewertung
98
Wachstum
15
Profitabilität
43
Momentum
11
Stabilität
46
Größe
11
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Stabilus SE Chart

ISIN DE000STAB1L8 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Stabilus SE Analyse

ISIN DE000STAB1L8 6 Faktoren im Detail

Stabilus SE: Bewertung

98
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 98% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,2 Branche 18,7 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 26,3 → heute 7,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,6 Branche 1,4 · Markt 2,0

Stabilus SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 0,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,0 Branche 9,4 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 2,7 → heute 3,0
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
KennzahlStabilusSumitomo Electric IndustriesWeichai Power
KGV7,217,523,3
KBV0,62,52,7
KUV0,31,31,1
KCV3,0k.A.8,4

Stabilus SE: Wachstum

15
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

57,7% Branche 58,5% · Markt 57,0%

Stabilus SE ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-26,5% Branche 120,0% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,2% Branche 17,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 15,1% → heute 7,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,0% Branche 6,1% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 2,7% → heute 1,0%
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
KennzahlStabilusSumitomo Electric IndustriesWeichai Power
5 Jahre57,7%75,1%17,4%
5 Jahre-26,5%555,8%18,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum7,2%21,3%23,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum1,0%6,5%9,5%

Stabilus SE: Profitabilität

43
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,0% Branche 3,4% · Markt 3,2%

Stabilus SE nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

20. Jul. 0,8% → heute 3,0%

Nettogewinnmarge

4,7% Branche 4,9% · Markt 7,8%

Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,2% → heute 4,7%

Bruttomarge

26,5% Branche 20,6% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 26,9% → heute 26,5%

Kapitalumschlag

0,65 Branche 0,82 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.

Stand 05.08.2026
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
KennzahlStabilusSumitomo Electric IndustriesWeichai Power
ROA3,0%7,8%3,0%
Nettogewinnmarge4,7%7,6%4,8%
Bruttomarge26,5%20,5%20,6%
Kapitalumschlag0,651,030,64

Stabilus SE: Momentum

11
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-30,8% Branche 10,2% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Stabilus SE — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Stabilus SE deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. -34,6% → heute -30,8%

3-Monats-Performance

-8,8% Branche 3,8% · Markt 1,7%

Stabilus SE hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -5,9% → heute -8,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-12,7% Branche -1,5% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -9,9% → heute -12,7%
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
KennzahlStabilusSumitomo Electric IndustriesWeichai Power
12-Monats-Performance-30,8%131,0%101,3%
3-Monats-Performance-8,8%-14,0%-6,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand-12,7%14,9%14,2%

Stabilus SE: Stabilität

46
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

16,2% Branche 17,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

46,1% Branche 49,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

52,5% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 37,4% → heute 52,5%

12-Monats-Kursvolatilität

40,4% Branche 36,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 37,9% → heute 40,4%
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
KennzahlStabilusSumitomo Electric IndustriesWeichai Power
Umsatzvolatilität16,2%18,4%8,7%
Gewinnvolatilität46,1%62,4%22,9%
3-Monats-Kursvolatilität52,5%77,7%65,0%
12-Monats-Kursvolatilität40,4%68,1%51,1%

Stabilus SE: Unternehmensgröße

11
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 89% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$469 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $460 Mio. → heute $469 Mio.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
KennzahlStabilusSumitomo Electric IndustriesWeichai Power
Marktkapitalisierung$469 Mio.$43,7 Mrd.$39,1 Mrd.

Stabilus SE Prognose

ISIN DE000STAB1L8 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
16,40 €
letzter Close
12-Monats-Kursziel
23,90 €
Durchschnitt · 7 Analysten
Kurspotenzial
+37,2%
Spread +7,50 €
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 16
Konsens 72
0 50 100

Der Konsens-Score (72/100) liegt für Stabilus SE deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Stabilus SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen25,84 €
aktuell23,90 €
-7,5 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen75%
aktuell75%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen7
aktuell7
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stabilus SE deutlich gesenkt. Von 25,84 € auf 23,90 € (-7,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Stabilus SE: Analysten sehen für Stabilus SE ein Aufwärtspotenzial von +37,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 23,90 €.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 € bis 34,00 € bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 28,99 € 18,30 € +63,9% 7
aktuell · 19.08.2026 23,90 € 16,40 € +37,2% 7

Analystenmeinung zu Stabilus SE

Aktuell beobachten 7 Analysten die Stabilus SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,90 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 34,00 €, eine Streuung von 87,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Stabilus SE für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stabilus SE (ISIN DE000STAB1L8) liegt aktuell bei 23,90 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,40 €. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 34,00 €.

Wie viele Analysten empfehlen Stabilus SE zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Stabilus SE. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stabilus SE um +7,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -17,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (72/100) liegt für Stabilus SE deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Stabilus SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Stabilus SE Unternehmen

ISIN DE000STAB1L8 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Stabilus SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Automobilzulieferer-Aktien

A+ Sumitomo Electric Industries Ltd. JP · JP3407400005 · $43,7 Mrd. A Weichai Power Co. Ltd. CN · CNE1000000D4 · $39,1 Mrd. A+ Bridgestone Corporation JP · JP3830800003 · $31,7 Mrd. A Hyundai Mobis Co.Ltd KR · KR7012330007 · $30,9 Mrd. A+ DENSO Corporation JP · JP3551500006 · $29,8 Mrd. A+ Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions FR · FR001400AJ45 · $26,7 Mrd.

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