Stabilus S.A. Aktie
Stabilus S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Stabilus S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Stabilus S.A. Chart
Stabilus S.A. Analyse
Stabilus S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stabilus S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Stabilus | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 0,7 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,4 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 3,0 | 16,9 | 19,6 |
Stabilus S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Stabilus S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Stabilus | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,7% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -26,5% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,1% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 7,2% | 13,4% |
Stabilus S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stabilus S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Stabilus | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,2% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 26,9% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,47 | 0,65 |
Stabilus S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Stabilus S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Stabilus S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Stabilus S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Stabilus S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Stabilus | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,9% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -13,2% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,8% | -1,2% | 27,2% |
Stabilus S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Stabilus | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 46,1% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 32,5% | 45,9% |
Stabilus S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Stabilus | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $520 Mio. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Stabilus S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stabilus S.A. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Stabilus S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stabilus S.A. spürbar gesenkt. Von 30,43 € auf 28,99 € (-4,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 € bis 45,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Stabilus S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Stabilus S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,99 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +65,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 45,00 €, eine Streuung von 96,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stabilus S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stabilus S.A. (ISIN DE000STAB1L8) liegt aktuell bei 28,99 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +65,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,10 €. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 45,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Stabilus S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Stabilus S.A.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stabilus S.A. um +4,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stabilus S.A. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Stabilus S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stabilus S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stabilus S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialmaschinen-Aktien
Stabilus S.A. auf der Watchlist?
Setze Stabilus S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.