Stabilus SE Aktie
Stabilus SE Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Stabilus SE ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Stabilus SE mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-37 Punkte).
Stabilus SE Chart
Stabilus SE Analyse
Stabilus SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Automobilzulieferer-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stabilus SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Stabilus | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,8 | 22,0 | 12,0 |
| KBV | 0,6 | 3,0 | 1,0 |
| KUV | 0,3 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 2,5 | k.A. | 10,4 |
Stabilus SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Stabilus SE ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Stabilus | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,7% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | -26,5% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,1% | 20,6% | 12,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 6,5% | 2,9% |
Stabilus SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stabilus SE nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Stabilus | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,2% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 26,9% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 1,06 | 0,86 |
Stabilus SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Stabilus SE — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Stabilus SE deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Stabilus SE hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Stabilus | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,7% | 264,5% | 1,8% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | 12,5% | 0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,5% | 42,5% | -8,3% |
Stabilus SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Stabilus | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 46,1% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 81,2% | 24,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 64,1% | 26,6% |
Stabilus SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Stabilus | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $435 Mio. | $50,5 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Stabilus SE Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stabilus SE deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Stabilus SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stabilus SE deutlich gesenkt. Von 28,27 € auf 25,84 € (-8,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 € bis 34,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 30,43 € | 16,40 € | +82,9% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 25,84 € | 15,40 € | +62,3% | 7 |
Analystenmeinung zu Stabilus SE
Aktuell beobachten 7 Analysten die Stabilus SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,84 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +62,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 34,00 €, eine Streuung von 65,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stabilus SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stabilus SE (ISIN DE000STAB1L8) liegt aktuell bei 25,84 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +62,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,40 €. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 34,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Stabilus SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Stabilus SE. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stabilus SE um +8,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stabilus SE deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Stabilus SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stabilus SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stabilus SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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