State Street Corporation Aktie
State Street Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – State Street Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt State Street Corporation mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-27 Punkte).
State Street Corporation Chart
State Street Corporation Analyse
State Street Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — State Street Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,1 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,7 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 2,1 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | -4,2 | 39,0 | 27,7 |
State Street Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
State Street Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 21,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 11,1% | 25,3% |
State Street Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
State Street Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,5% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 63,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,15 | 0,31 |
State Street Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für State Street Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für State Street Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält State Street Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,6% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 33,1% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,5% | -2,3% | -12,3% |
State Street Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von State Street Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,4% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 12,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 26,4% | 35,3% |
State Street Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $47,2 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
State Street Corporation Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für State Street Corporation deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum und Stabilität liegen bei State Street Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für State Street Corporation deutlich angehoben. Von 161,18 $ auf 171,32 $ (+6,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 53% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 196,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 143,17 $ | 128,80 $ | +12,6% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 171,32 $ | 170,69 $ | +1,1% | 14 |
Analystenmeinung zu State Street Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die State Street Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 171,32 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 196,00 $, eine Streuung von 44,4%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von State Street Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für State Street Corporation (ISIN US8574771031) liegt aktuell bei 171,32 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 170,69 $. Die Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 196,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen State Street Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten State Street Corporation. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für State Street Corporation um +6,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +19,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für State Street Corporation deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum und Stabilität liegen bei State Street Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
State Street Corporation Unternehmen
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