State Street Corporation Aktie
State Street Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – State Street Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
State Street Corporation Chart
State Street Corporation Analyse
State Street Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Vermögensverwaltung-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — State Street Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,5 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 1,9 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -3,8 | 42,5 | 26,4 |
State Street Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
State Street Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,5% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 21,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 10,9% | 26,2% |
State Street Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
State Street Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,5% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 63,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,15 | 0,31 |
State Street Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für State Street Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
State Street Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — State Street Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält State Street Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,6% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 20,1% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | -6,1% | -18,8% |
State Street Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von State Street Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von State Street Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,4% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 12,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 25,0% | 33,6% |
State Street Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | State Street | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $42,6 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
State Street Corporation Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für State Street Corporation deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Momentum liegen bei State Street Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für State Street Corporation deutlich angehoben. Von 143,75 $ auf 160,54 $ (+11,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 53% auf 56%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 175,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu State Street Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die State Street Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 160,54 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 175,00 $, eine Streuung von 34,3%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von State Street Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für State Street Corporation (ISIN US8574771031) liegt aktuell bei 160,54 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 153,74 $. Die Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 175,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen State Street Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten State Street Corporation. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für State Street Corporation um +11,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für State Street Corporation deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Momentum liegen bei State Street Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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