Stella International Holdings Limited Aktie
Stella International Holdings Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Stella International Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Stella International Holdings Limited Chart
Stella International Holdings Limited Analyse
Stella International Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Schuhe & Accessoires-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Stella International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 28,0 | 18,9 |
| KBV | 1,3 | 4,5 | 4,4 |
| KUV | 1,2 | 1,4 | 1,0 |
| KCV | 7,4 | 37,2 | 19,7 |
Stella International Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Stella International Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Stella International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,4% | 23,8% | 25,0% |
| 5 Jahre | 8101,3% | 26,8% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 22,1% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 0,6% | 7,3% |
Stella International Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stella International Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Stella International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 6,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 4,8% | 5,5% |
| Bruttomarge | 21,5% | 40,8% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 1,26 | 1,23 |
Stella International Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Stella International Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Stella International Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Stella International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,6% | -31,8% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | -34,3% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,5% | -24,0% | -12,5% |
Stella International Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stella International Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Stella International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,9% | 10,1% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 49,4% | 28,5% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 39,5% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 38,1% | 32,6% |
Stella International Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Stella International | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $62,9 Mrd. | $30,6 Mrd. |
Stella International Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Stella International Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stella International Holdings Limited leicht angehoben. Von 14,81 HK$ auf 14,91 HK$ (+0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 38% auf 43%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,60 HK$ bis 18,00 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Stella International Holdings Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Stella International Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,91 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,60 HK$ bis 18,00 HK$, eine Streuung von 49,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Stella International Holdings Limited überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stella International Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stella International Holdings Limited (ISIN KYG846981028) liegt aktuell bei 14,91 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,69 HK$. Die Schätzungen reichen von 10,60 HK$ bis 18,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Stella International Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Stella International Holdings Limited. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stella International Holdings Limited um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Stella International Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Stella International Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stella International Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Schuhe & Accessoires-Aktien
Stella International Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze Stella International Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.