STMicroelectronics N.V. Aktie
STMicroelectronics N.V. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – STMicroelectronics N.V. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt STMicroelectronics N.V. mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-27 Punkte).
STMicroelectronics N.V. Chart
STMicroelectronics N.V. Analyse
STMicroelectronics N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 422,9 | 32,3 | 32,9 |
| KBV | 3,7 | 26,3 | 10,8 |
| KUV | 5,0 | 20,2 | 15,4 |
| KCV | 28,6 | 40,9 | 26,2 |
STMicroelectronics N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -84,4% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 103,6% | 41,0% | 28,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,0% | 42,6% | 29,3% |
STMicroelectronics N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
STMicroelectronics N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,2% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 34,0% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,98 | 0,47 |
STMicroelectronics N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für STMicroelectronics N.V. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für STMicroelectronics N.V. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 121,0% | 28,4% | 82,5% |
| 3-Monats-Performance | 83,8% | 11,9% | 13,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 73,8% | 9,0% | 21,5% |
STMicroelectronics N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 67,6% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,4% | 41,0% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,6% | 35,9% | 39,5% |
STMicroelectronics N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | STMicroelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $63,4 Mrd. | $5,1 Bio. | $2,2 Bio. |
STMicroelectronics N.V. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für STMicroelectronics N.V. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
STMicroelectronics N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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