NVIDIA Corporation Aktie
NVIDIA Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mega-Cap mit Premium-Bewertung – NVIDIA Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
NVIDIA Corporation Chart
NVIDIA Corporation Analyse
NVIDIA Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom
| Kennzahl | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Broadcom |
|---|---|---|---|
| KGV | 45,0 | 29,8 | 79,9 |
| KBV | 34,4 | 9,8 | 25,0 |
| KUV | 25,0 | 14,0 | 29,2 |
| KCV | 52,6 | 23,8 | 67,2 |
NVIDIA Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom
| Kennzahl | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Broadcom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1195,0% | 187,4% | 167,4% |
| 5 Jahre | 2671,6% | 239,8% | 681,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,7% | 25,3% | 60,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 33,0% | 27,0% | 56,3% |
NVIDIA Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet NVIDIA Corporation rund 58 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 56 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom
| Kennzahl | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Broadcom |
|---|---|---|---|
| ROA | 58,1% | 22,3% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 55,6% | 47,0% | 36,6% |
| Bruttomarge | 71,1% | 61,9% | 67,1% |
| Kapitalumschlag | 1,04 | 0,47 | 0,40 |
NVIDIA Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für NVIDIA Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
NVIDIA Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom
| Kennzahl | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Broadcom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 64,9% | 103,9% | 80,8% |
| 3-Monats-Performance | 20,2% | 8,7% | 26,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 17,2% | 6,8% |
NVIDIA Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom
| Kennzahl | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Broadcom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 90,3% | 35,6% | 35,7% |
| Gewinnvolatilität | 106,8% | 41,7% | 62,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,8% | 42,9% | 41,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 35,3% | 42,5% |
NVIDIA Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
NVIDIA Corporation gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom
| Kennzahl | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing | Broadcom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. | $2,0 Bio. |
NVIDIA Corporation Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für NVIDIA Corporation deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei NVIDIA Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NVIDIA Corporation leicht angehoben. Von 268,22 $ auf 272,94 $ (+1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 95% auf 94%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 57 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt NVIDIA Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 380,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu NVIDIA Corporation
Aktuell beobachten 57 Analysten die NVIDIA Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 272,94 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 380,00 $, eine Streuung von 87,9%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NVIDIA Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NVIDIA Corporation (ISIN US67066G1040) liegt aktuell bei 272,94 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 222,32 $. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 380,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen NVIDIA Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 57 Analysten NVIDIA Corporation. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NVIDIA Corporation um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für NVIDIA Corporation deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen bei NVIDIA Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
NVIDIA Corporation Unternehmen
Nvidia (NVDA) – Unternehmensporträt
Nvidia wurde 1993 von Jensen Huang, Chris Malakowski und Curtis Priem in Santa Clara, Kalifornien gegründet. Mit der Erfindung des Graphics Processing Unit (GPU) im Jahr 1999 legte das Unternehmen den Grundstein für eine völlig neue Form des Rechnens. Was als Spezialist für Grafikkarten begann, hat sich über drei Jahrzehnte zum weltweit führenden Anbieter von Chips und Plattformen für künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnen entwickelt.
Geschäftsmodell
Das Kerngeschäft von Nvidia dreht sich um die Entwicklung von GPU-basierten Prozessoren, Netzwerktechnologien und der zugehörigen Softwareplattform. Die Umsätze verteilen sich auf vier Segmente: Data Center, Gaming, Professional Visualization und Automotive. Das Data-Center-Segment hat sich in den vergangenen Jahren zum mit Abstand größten Umsatzträger entwickelt und steuert mittlerweile rund 90 % der Gesamterlöse bei. Hier verkauft Nvidia leistungsstarke GPU-Systeme an Cloud-Anbieter, Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die KI-Modelle trainieren und betreiben. Das Gaming-Segment, einst das Herzstück des Unternehmens, trägt noch einen einstelligen Prozentanteil bei und bedient mit der GeForce-Produktlinie Millionen von PC-Spielern weltweit. Die Segmente Professional Visualization (Grafiklösungen für Design, Architektur und Simulation) und Automotive (Plattformen für autonomes Fahren und Robotik) sind kleinere, aber strategisch bedeutsame Geschäftsfelder.
Wettbewerbsvorteile
Der wohl entscheidendste Wettbewerbsvorteil von Nvidia ist das CUDA-Ökosystem. CUDA ist eine proprietäre Softwareplattform, die es Entwicklern ermöglicht, die parallele Rechenleistung von Nvidia-GPUs für eine Vielzahl von Anwendungen zu nutzen. Dieses Ökosystem umfasst Millionen von Entwicklern und Tausende spezialisierte Anwendungen. Die Umstellungskosten für Unternehmen, die einmal in CUDA investiert haben, sind erheblich, was zu einer starken Kundenbindung führt. Hinzu kommt ein hohes Innovationstempo bei der Chiparchitektur. Mit Generationen wie Ampere, Hopper und Blackwell liefert Nvidia in etwa zweijährigem Rhythmus signifikante Leistungssteigerungen, die den Abstand zur Konkurrenz aufrechterhalten. Nvidia besitzt zudem eine dominante Marktposition bei KI-Beschleunigern im Rechenzentrum und profitiert von einem breiten Partnernetzwerk mit Systemherstellern wie Dell, HPE und Lenovo.
Wachstumsfelder
Die weitere Entwicklung von Nvidia wird wesentlich von der globalen Nachfrage nach KI-Infrastruktur bestimmt. Große Technologiekonzerne investieren Milliardensummen in den Aufbau von Rechenzentren, sogenannten „AI Factories", die auf Nvidia-Hardware basieren. Neben dem Kernmarkt für KI-Training und Inferenz erschließt Nvidia weitere Wachstumsfelder: die Softwaremonetarisierung über Plattformen wie Nvidia AI Enterprise, den Ausbau der Netzwerktechnologie (Spectrum-X, NVLink), das Geschäft mit autonomem Fahren (DRIVE-Plattform) und Robotik (Jetson), sowie Anwendungen in der Simulation und beim Aufbau digitaler Zwillinge (Omniverse). Auch der Bereich Quantencomputing-Integration rückt zunehmend in den Fokus.
Eckdaten
Nvidia beschäftigt rund 42.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Das Unternehmen ist an der Nasdaq unter dem Ticker NVDA gelistet. Nvidia gehört gemessen an der Marktkapitalisierung zu den wertvollsten Unternehmen der Welt und ist der größte Halbleiterkonzern nach Börsenwert. Das Geschäftsjahr von Nvidia endet jeweils Ende Januar.
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