Score

Rang 5.444 von 10.778

Untere 49% aller Aktien

Technologie

Durchschnittlich

StoneCo Ltd. Aktie

Software – Infrastruktur · KY · Mid Cap

ISIN: KYG851581069 · Marktkapitalisierung: $2,2 Mrd.

StoneCo Ltd. Übersicht

ISIN KYG851581069 Stand 19.08.2026

Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – StoneCo Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt StoneCo Ltd. mit einem Score von 49 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+65 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

StoneCo Ltd. Chart

ISIN KYG851581069 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

StoneCo Ltd. Analyse

ISIN KYG851581069 6 Faktoren im Detail

StoneCo Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 96% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

3,6 Branche 64,2 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 4,2 → heute 3,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 5,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 3,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,4 Branche 20,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 4,2 → heute 2,4

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
KGV	3,6	26,8	24,0
KBV	1,3	8,1	9,7
KUV	1,0	10,8	6,1
KCV	2,4	19,6	12,8

StoneCo Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

347,0% Branche 98,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

Stand 08.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

172,0% Branche 97,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 08.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,0% Branche 19,0% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 11,3% → heute 11,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,6% Branche 11,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 5,5% → heute 5,6%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
5 Jahre	347,0%	97,4%	66,4%
5 Jahre	172,0%	118,3%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	11,0%	18,5%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,6%	19,6%	45,5%

StoneCo Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,7% Branche 2,6% · Markt 3,2%

StoneCo Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 5,9% → heute 5,7%

Nettogewinnmarge

29,9% Branche 6,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

20. Jul. 24,8% → heute 29,9%

Bruttomarge

64,7% Branche 62,9% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 74,5% → heute 64,7%

Kapitalumschlag

0,19 Branche 0,45 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

20. Jul. 0,24 → heute 0,19

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
ROA	5,7%	17,6%	6,5%
Nettogewinnmarge	29,9%	40,3%	25,4%
Bruttomarge	64,7%	67,9%	65,8%
Kapitalumschlag	0,19	0,44	0,26

StoneCo Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-41,5% Branche -3,1% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für StoneCo Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -25,6% → heute -41,5%

3-Monats-Performance

-10,7% Branche 5,6% · Markt 1,7%

StoneCo Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -27,1% → heute -10,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-20,7% Branche 1,4% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Software – Infrastruktur-Branche zeigt einen positiven Trend — StoneCo Ltd. fällt negativ auf.

20. Jul. -25,0% → heute -20,7%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-41,5%	-7,4%	-42,5%
3-Monats-Performance	-10,7%	13,7%	-23,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-20,7%	-3,9%	-14,7%

StoneCo Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

44,4% Branche 26,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 08.04.2026

Gewinnvolatilität

636,0% Branche 80,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 08.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

39,1% Branche 55,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 52,7% → heute 39,1%

12-Monats-Kursvolatilität

51,0% Branche 56,3% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 52,1% → heute 51,0%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	44,4%	22,8%	17,5%
Gewinnvolatilität	636,0%	27,2%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	39,1%	46,4%	67,2%
12-Monats-Kursvolatilität	51,0%	32,2%	67,3%

StoneCo Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,7 Mrd. → heute $2,2 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$2,2 Mrd.	$3,6 Bio.	$411,0 Mrd.

StoneCo Ltd. Prognose

ISIN KYG851581069 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

9,12 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

15,65 $

Durchschnitt · 17 Analysten

Kurspotenzial

+78,9%

Spread +6,53 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 49

Konsens 65

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für StoneCo Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen17,19 $

aktuell15,65 $

-9,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen56%

aktuell53%

-2,6 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen16

aktuell17

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für StoneCo Ltd. deutlich gesenkt. Von 17,19 $ auf 15,65 $ (-9,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 56% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt StoneCo Ltd. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish StoneCo Ltd.: Analysten sehen für StoneCo Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +78,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 15,65 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,95 $ bis 22,27 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	18,14 $	11,05 $	+71,6%	16
aktuell · 19.08.2026	15,65 $	9,12 $	+78,9%	17

Analystenmeinung zu StoneCo Ltd.

Aktuell beobachten 17 Analysten die StoneCo Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,65 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +78,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 8,95 $ bis 22,27 $, eine Streuung von 85,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für StoneCo Ltd. überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 65/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von StoneCo Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für StoneCo Ltd. (ISIN KYG851581069) liegt aktuell bei 15,65 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +78,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,12 $. Die Schätzungen reichen von 8,95 $ bis 22,27 $.

Wie viele Analysten empfehlen StoneCo Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 17 Analysten StoneCo Ltd.. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für StoneCo Ltd. um +9,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -13,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für StoneCo Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

StoneCo Ltd. Unternehmen

ISIN KYG851581069 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen StoneCo Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,6 Bio. B Oracle Corporation US · US68389X1054 · $411,0 Mrd. A Palantir Technologies Inc. US · CA7269161096 · $403,7 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $304,9 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $216,8 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $115,9 Mrd.

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