StoneCo Ltd. Aktie
StoneCo Ltd. Übersicht
Für StoneCo Ltd. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
StoneCo Ltd. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
StoneCo Ltd. Analyse
StoneCo Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | StoneCo | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,7 | 28,5 | 150,8 |
| KBV | 1,3 | 8,6 | 46,6 |
| KUV | 0,9 | 11,5 | 70,9 |
| KCV | 2,4 | 20,8 | 133,9 |
StoneCo Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | StoneCo | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 347,0% | 97,4% | k.A. |
| 5 Jahre | 172,0% | 118,3% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | 19,0% | 43,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 19,5% | 50,0% |
StoneCo Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
StoneCo Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | StoneCo | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 17,6% | 25,8% |
| Nettogewinnmarge | 23,6% | 40,3% | 49,0% |
| Bruttomarge | 72,4% | 67,9% | 84,8% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,44 | 0,53 |
StoneCo Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Software – Infrastruktur-Branche zeigt einen positiven Trend — StoneCo Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | StoneCo | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -50,2% | -1,0% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | -15,7% | 31,3% | 47,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,3% | 12,1% | 9,9% |
StoneCo Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | StoneCo | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,4% | 22,8% | 39,7% |
| Gewinnvolatilität | 636,0% | 27,2% | 272,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 39,4% | 78,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,3% | 32,7% | 62,0% |
StoneCo Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | StoneCo | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $3,8 Bio. | $439,1 Mrd. |
StoneCo Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen StoneCo Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Infrastruktur-Aktien
StoneCo Ltd. auf der Watchlist?
Setze StoneCo Ltd. auf deine Watchlist und sieh Stärken, Schwächen und Anlagestil deiner Aktien auf einen Blick.
Behalte diese Aktie im Blick
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist – mit Stärken, Schwächen und Anlagestil auf einen Blick.
Schon ein Konto? Anmelden
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.