Score

Rang 4.952 von 9.431

Untere 47% aller Aktien

Technologie

Durchschnittlich

StoneCo Ltd. Aktie

Software – Infrastruktur · KY · Mid Cap

ISIN: KYG851581069 · Marktkapitalisierung: $2,5 Mrd.

StoneCo Ltd. Übersicht

ISIN KYG851581069 Stand 19.05.2026

Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – StoneCo Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

StoneCo Ltd. Chart

ISIN KYG851581069 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

StoneCo Ltd. Analyse

ISIN KYG851581069 6 Faktoren im Detail

StoneCo Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 96% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

3,6 Branche 50,3 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 8,1 → heute 3,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 4,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 1,6 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 3,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 1,8 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,8 Branche 16,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

01. Apr. 26,9 → heute 3,8

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
KGV	3,6	25,0	32,9
KBV	1,0	7,6	13,8
KUV	1,1	9,8	8,4
KCV	3,8	18,4	22,7

StoneCo Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

347,0% Branche 119,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 4,7% → heute 347,0%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

172,0% Branche 105,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

01. Apr. 166,3% → heute 172,0%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,4% Branche 18,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,2% → heute 17,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,1% Branche 11,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

21. Apr. 5,3% → heute 5,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
5 Jahre	347,0%	97,0%	46,9%
5 Jahre	172,0%	130,0%	22,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,4%	15,8%	6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,1%	16,7%	32,0%

StoneCo Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,9% Branche 3,0% · Markt 3,5%

StoneCo Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 3,7% → heute 5,9%

Nettogewinnmarge

29,8% Branche 6,4% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

01. Apr. 21,1% → heute 29,8%

Bruttomarge

69,3% Branche 66,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 68,4% → heute 69,3%

Kapitalumschlag

0,20 Branche 0,47 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

01. Apr. 0,17 → heute 0,20

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
ROA	5,9%	18,0%	6,6%
Nettogewinnmarge	29,8%	39,3%	25,3%
Bruttomarge	69,3%	68,3%	66,4%
Kapitalumschlag	0,20	0,46	0,26

StoneCo Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-23,1% Branche -6,0% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für StoneCo Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 28,5% → heute -23,1%

3-Monats-Performance

-38,0% Branche 3,9% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -4,9% → heute -38,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-16,1% Branche -9,5% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -2,7% → heute -16,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-23,1%	-6,8%	17,1%
3-Monats-Performance	-38,0%	5,1%	21,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-16,1%	-13,8%	-21,3%

StoneCo Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

44,4% Branche 29,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 52,4% → heute 44,4%

Gewinnvolatilität

636,0% Branche 79,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 654,1% → heute 636,0%

3-Monats-Kursvolatilität

67,4% Branche 57,7% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 61,5% → heute 67,4%

12-Monats-Kursvolatilität

53,1% Branche 51,5% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 51,4% → heute 53,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	44,4%	22,2%	14,5%
Gewinnvolatilität	636,0%	25,0%	22,5%
3-Monats-Kursvolatilität	67,4%	27,3%	55,1%
12-Monats-Kursvolatilität	53,1%	23,7%	62,2%

StoneCo Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,8 Mrd. → heute $2,5 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	StoneCo	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$2,5 Mrd.	$3,1 Bio.	$536,6 Mrd.

StoneCo Ltd. Prognose

ISIN KYG851581069 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

10,21 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

18,14 $

Durchschnitt · 16 Analysten

Kurspotenzial

+85,9%

Spread +7,93 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 47

Konsens 68

0 50 100

Der Konsens-Score (68/100) liegt für StoneCo Ltd. deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei StoneCo Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen20,66 $

aktuell18,14 $

-12,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen71%

aktuell65%

-5,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen16

aktuell16

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für StoneCo Ltd. deutlich gesenkt. Von 20,66 $ auf 18,14 $ (-12,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 71% auf 65%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish StoneCo Ltd.: Analysten sehen für StoneCo Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +85,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 18,14 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,46 $ bis 24,36 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu StoneCo Ltd.

Aktuell beobachten 16 Analysten die StoneCo Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +85,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,46 $ bis 24,36 $, eine Streuung von 82,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von StoneCo Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für StoneCo Ltd. (ISIN KYG851581069) liegt aktuell bei 18,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +85,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,21 $. Die Schätzungen reichen von 9,46 $ bis 24,36 $.

Wie viele Analysten empfehlen StoneCo Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 16 Analysten StoneCo Ltd.. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für StoneCo Ltd. um +12,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

StoneCo Ltd. Unternehmen

ISIN KYG851581069 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen StoneCo Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,1 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $536,6 Mrd. B+ Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $310,3 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $168,7 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $157,5 Mrd. B+ Synopsys Inc. US · US8716071076 · $95,5 Mrd.

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