Score

Rang 5.717 von 10.684

Untere 46% aller Aktien

Technologie

Durchschnittlich

StoneCo Ltd. Aktie

Software – Anwendungen · KY · Mid Cap

ISIN: KYG851581069 · Marktkapitalisierung: $2,7 Mrd.

StoneCo Ltd. Übersicht

ISIN KYG851581069 Stand 03.07.2026

Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – StoneCo Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt StoneCo Ltd. mit einem Score von 46 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+62 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-26 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

StoneCo Ltd. Chart

ISIN KYG851581069 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

StoneCo Ltd. Analyse

ISIN KYG851581069 6 Faktoren im Detail

StoneCo Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 94% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

4,3 Branche 44,9 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 4,1 → heute 4,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 4,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 3,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,2 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,3 Branche 19,6 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 4,2 → heute 4,3

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	StoneCo	SAP	AppLovin
KGV	4,3	22,1	45,0
KBV	1,2	3,7	75,2
KUV	1,0	4,4	28,7
KCV	4,3	18,7	40,1

StoneCo Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

347,0% Branche 108,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.

Stand 08.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

172,0% Branche 94,7% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 08.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,5% Branche 21,6% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 12,9% → heute 12,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,3% Branche 12,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.06.2026

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	StoneCo	SAP	AppLovin
5 Jahre	347,0%	34,6%	277,7%
5 Jahre	172,0%	39,2%	2763,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	12,5%	17,0%	34,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,3%	11,6%	30,8%

StoneCo Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,9% Branche 4,3% · Markt 3,4%

StoneCo Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 5,8% → heute 5,9%

Nettogewinnmarge

24,8% Branche 8,4% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

03. Jun. 30,9% → heute 24,8%

Bruttomarge

74,5% Branche 65,9% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

03. Jun. 67,7% → heute 74,5%

Kapitalumschlag

0,24 Branche 0,57 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

03. Jun. 0,19 → heute 0,24

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	StoneCo	SAP	AppLovin
ROA	5,9%	10,2%	51,4%
Nettogewinnmarge	24,8%	20,0%	64,3%
Bruttomarge	74,5%	73,2%	88,4%
Kapitalumschlag	0,24	0,51	0,80

StoneCo Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-30,8% Branche -22,5% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für StoneCo Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -17,7% → heute -30,8%

3-Monats-Performance

-22,2% Branche 3,6% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -18,1% → heute -22,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-25,7% Branche -13,0% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -18,9% → heute -25,7%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	StoneCo	SAP	AppLovin
12-Monats-Performance	-30,8%	-45,9%	56,5%
3-Monats-Performance	-22,2%	-5,1%	35,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-25,7%	-20,5%	-7,3%

StoneCo Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

44,4% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 08.04.2026

Gewinnvolatilität

636,0% Branche 77,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 08.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

53,7% Branche 52,6% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 55,3% → heute 53,7%

12-Monats-Kursvolatilität

52,1% Branche 49,8% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 53,4% → heute 52,1%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	StoneCo	SAP	AppLovin
Umsatzvolatilität	44,4%	11,5%	44,0%
Gewinnvolatilität	636,0%	34,5%	152,5%
3-Monats-Kursvolatilität	53,7%	43,6%	68,7%
12-Monats-Kursvolatilität	52,1%	35,1%	71,9%

StoneCo Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 50% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$2,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	StoneCo	SAP	AppLovin
Marktkapitalisierung	$2,7 Mrd.	$189,5 Mrd.	$177,1 Mrd.

StoneCo Ltd. Prognose

ISIN KYG851581069 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

11,17 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

17,01 $

Durchschnitt · 16 Analysten

Kurspotenzial

+50,3%

Spread +5,84 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 46

Konsens 67

0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für StoneCo Ltd. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei StoneCo Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen17,52 $

aktuell17,01 $

-2,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen65%

aktuell63%

-2,2 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen16

aktuell16

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für StoneCo Ltd. spürbar gesenkt. Von 17,52 $ auf 17,01 $ (-2,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 65% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish StoneCo Ltd.: Analysten sehen für StoneCo Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +50,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 17,01 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,66 $ bis 23,35 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	19,96 $	13,95 $	+45,1%	16
aktuell · 03.07.2026	17,01 $	11,17 $	+50,3%	16

Analystenmeinung zu StoneCo Ltd.

Aktuell beobachten 16 Analysten die StoneCo Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,01 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 8,66 $ bis 23,35 $, eine Streuung von 86,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von StoneCo Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für StoneCo Ltd. (ISIN KYG851581069) liegt aktuell bei 17,01 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,17 $. Die Schätzungen reichen von 8,66 $ bis 23,35 $.

Wie viele Analysten empfehlen StoneCo Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 16 Analysten StoneCo Ltd.. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für StoneCo Ltd. um +2,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -14,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

StoneCo Ltd. Unternehmen

ISIN KYG851581069 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen StoneCo Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $189,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $177,1 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $155,3 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $151,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $136,0 Mrd. A+ Cambricon Technologies Corporation Limited CN · CNE1000041R8 · $127,1 Mrd.

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