Stratasys Ltd. Aktie
Stratasys Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Stratasys Ltd. Chart
Stratasys Ltd. Analyse
Stratasys Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Stratasys Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stratasys Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Stratasys | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,2 | 47,9 | 68,9 |
| KBV | 0,9 | 13,2 | 149,5 |
| KUV | 1,3 | 18,4 | 15,1 |
| KCV | 54,7 | 32,9 | 56,9 |
Stratasys Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Stratasys Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Stratasys | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,8% | 288,6% | -13,4% |
| 5 Jahre | 76,5% | 453,4% | 46,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 50,0% | 22,4% | 77,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 23,5% | 35,9% |
Stratasys Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stratasys Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Stratasys Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Stratasys | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | -10,7% | 17,2% | 26,7% |
| Nettogewinnmarge | -21,0% | 38,3% | 21,6% |
| Bruttomarge | 43,1% | 63,5% | 41,5% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,45 | 1,24 |
Stratasys Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Stratasys Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Computerhardware-Branche hat sich Stratasys Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Computerhardware-Branche zeigt einen positiven Trend — Stratasys Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Stratasys | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,6% | 47,5% | 589,6% |
| 3-Monats-Performance | -22,9% | -0,6% | 78,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,7% | 5,0% | 60,6% |
Stratasys Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stratasys Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Stratasys | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,6% | 44,1% | 19,7% |
| Gewinnvolatilität | 93,0% | 55,6% | 86,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 60,2% | 66,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,2% | 52,6% | 62,4% |
Stratasys Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Stratasys | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $709 Mio. | $178,4 Mrd. | $166,1 Mrd. |
Stratasys Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stratasys Ltd. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Stratasys Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stratasys Ltd. ist mit 12,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,50 $ bis 13,50 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Stratasys Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Stratasys Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,50 $ bis 13,50 $, eine Streuung von 16,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stratasys Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stratasys Ltd. (ISIN IL0011267213) liegt aktuell bei 12,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,23 $. Die Schätzungen reichen von 11,50 $ bis 13,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Stratasys Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Stratasys Ltd.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stratasys Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Stratasys Ltd. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Stratasys Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Stratasys Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stratasys Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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