Strattec Security Corporation Aktie
Strattec Security Corporation Übersicht
Volatiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Strattec Security Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Strattec Security Corporation mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
Strattec Security Corporation Chart
Strattec Security Corporation Analyse
Strattec Security Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 22,0 | 12,0 |
| KBV | 1,3 | 3,0 | 1,0 |
| KUV | 0,6 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 4,7 | k.A. | 10,4 |
Strattec Security Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Strattec Security Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,7% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 345,7% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 20,6% | 12,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 6,5% | 2,9% |
Strattec Security Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Strattec Security Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 16,8% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,45 | 1,06 | 0,86 |
Strattec Security Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Strattec Security Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Strattec Security Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,2% | 264,5% | 1,8% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | 12,5% | 0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | 42,5% | -8,3% |
Strattec Security Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Strattec Security Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 142,3% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,0% | 81,2% | 24,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,1% | 64,1% | 26,6% |
Strattec Security Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $325 Mio. | $50,5 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Strattec Security Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Strattec Security Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Strattec Security Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Strattec Security Corporation ist mit 86,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 89,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 92,00 $ | 78,11 $ | +17,8% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 86,50 $ | 77,84 $ | +11,1% | 2 |
Analystenmeinung zu Strattec Security Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Strattec Security Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 86,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 89,00 $, eine Streuung von 5,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Strattec Security Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Strattec Security Corporation (ISIN US8631111007) liegt aktuell bei 86,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 77,84 $. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 89,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Strattec Security Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Strattec Security Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Strattec Security Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Strattec Security Corporation deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Strattec Security Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Strattec Security Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Strattec Security Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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