Strattec Security Corporation Aktie
Strattec Security Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Strattec Security Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Strattec Security Corporation Chart
Strattec Security Corporation Analyse
Strattec Security Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 1,2 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,5 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 4,2 | k.A. | 9,8 |
Strattec Security Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Strattec Security Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,7% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 345,7% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,0% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,9% | 5,4% | 2,6% |
Strattec Security Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Strattec Security Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 16,8% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,45 | 1,06 | 0,86 |
Strattec Security Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Strattec Security Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Strattec Security Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,0% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -23,4% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,1% | 49,1% | -7,7% |
Strattec Security Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Strattec Security Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 142,3% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,3% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 58,4% | 26,4% |
Strattec Security Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Strattec Security | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $287 Mio. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Strattec Security Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Strattec Security Corporation deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei Strattec Security Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Strattec Security Corporation deutlich gesenkt. Von 92,00 $ auf 86,50 $ (-6,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 0% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 89,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Strattec Security Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Strattec Security Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 86,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 89,00 $, eine Streuung von 5,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Strattec Security Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Strattec Security Corporation (ISIN US8631111007) liegt aktuell bei 86,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,59 $. Die Schätzungen reichen von 84,00 $ bis 89,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Strattec Security Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Strattec Security Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Strattec Security Corporation um +6,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Strattec Security Corporation deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei Strattec Security Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Strattec Security Corporation Unternehmen
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