Subaru Corporation Aktie
Subaru Corporation Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Subaru Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Subaru Corporation Chart
Subaru Corporation Analyse
Subaru Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Subaru Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Subaru | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,5 | 342,1 | 10,0 |
| KBV | 0,6 | 15,8 | 1,0 |
| KUV | 0,4 | 15,7 | 0,8 |
| KCV | 4,7 | 80,2 | 7,0 |
Subaru Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Subaru Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Subaru | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,1% | 200,7% | 97,5% |
| 5 Jahre | 18,7% | 426,2% | 81,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | 27,2% | 13,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 14,9% | 3,8% |
Subaru Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Subaru Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Subaru | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 15,0% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,68 | 0,48 |
Subaru Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Subaru Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Subaru | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,3% | 19,6% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | -23,6% | -0,2% | -23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,5% | -5,1% | -2,2% |
Subaru Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Subaru | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,2% | 32,9% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 65,8% | 66,1% | 30,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,0% | 40,4% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 46,7% | 29,3% |
Subaru Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Subaru | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,9 Mrd. | $1,5 Bio. | $244,2 Mrd. |
Subaru Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Subaru Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (48/100) und aktienscore (35/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Subaru Corporation deutlich gesenkt. Von 3.274,00 ¥ auf 3.037,33 ¥ (-7,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.300,00 ¥ bis 4.200,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Subaru Corporation
Aktuell beobachten 15 Analysten die Subaru Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.037,33 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.300,00 ¥ bis 4.200,00 ¥, eine Streuung von 62,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Subaru Corporation überein (Aktienscore 35/100, Konsens-Score 48/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Subaru Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Subaru Corporation (ISIN JP3814800003) liegt aktuell bei 3.037,33 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.418,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.300,00 ¥ bis 4.200,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Subaru Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Subaru Corporation. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Subaru Corporation um +7,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Subaru Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (48/100) und aktienscore (35/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
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