Sumitomo Forestry Co. Ltd. Aktie
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sumitomo Forestry Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Chart
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Analyse
Sumitomo Forestry Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sumitomo Forestry Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Sumitomo Forestry | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 12,5 | 10,5 |
| KBV | 0,8 | 1,7 | 1,7 |
| KUV | 0,3 | 1,2 | 1,3 |
| KCV | k.A. | 10,8 | 12,3 |
Sumitomo Forestry Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Sumitomo Forestry | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,5% | 68,6% | 56,9% |
| 5 Jahre | 163,2% | 51,0% | 57,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,0% | 12,3% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,5% | 5,8% | 4,9% |
Sumitomo Forestry Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sumitomo Forestry Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Wohnungsbau-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Sumitomo Forestry | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 8,9% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 9,5% | 12,1% |
| Bruttomarge | 22,7% | 22,8% | 26,1% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,94 | 0,92 |
Sumitomo Forestry Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Sumitomo Forestry Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Sumitomo Forestry | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,4% | 11,4% | 8,8% |
| 3-Monats-Performance | -28,3% | -17,3% | -21,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,5% | -6,3% | -4,5% |
Sumitomo Forestry Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Sumitomo Forestry | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 18,1% | 15,2% |
| Gewinnvolatilität | 27,1% | 25,5% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 34,4% | 33,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 38,7% | 34,0% |
Sumitomo Forestry Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Sumitomo Forestry | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $39,0 Mrd. | $21,3 Mrd. |
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Sumitomo Forestry Co. Ltd. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sumitomo Forestry Co. Ltd. deutlich gesenkt. Von 2.005,00 ¥ auf 1.803,00 ¥ (-10,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 57% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 2.140,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sumitomo Forestry Co. Ltd.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Sumitomo Forestry Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.803,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 2.140,00 ¥, eine Streuung von 35,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sumitomo Forestry Co. Ltd. überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sumitomo Forestry Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sumitomo Forestry Co. Ltd. (ISIN JP3409800004) liegt aktuell bei 1.803,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.273,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.500,00 ¥ bis 2.140,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Sumitomo Forestry Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Sumitomo Forestry Co. Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sumitomo Forestry Co. Ltd. um +10,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Sumitomo Forestry Co. Ltd. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Unternehmen
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