Summerset Group Holdings Limited Aktie
Summerset Group Holdings Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Summerset Group Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Summerset Group Holdings Limited Chart
Summerset Group Holdings Limited Analyse
Summerset Group Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Summerset Group Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Summerset | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,9 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 0,5 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 5,0 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 3,6 | 7,4 | 7,5 |
Summerset Group Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Summerset | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 109,4% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 12,5% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,4% | 4,8% | 5,1% |
Summerset Group Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Summerset Group Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 72 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Summerset | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 72,0% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 42,8% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 1,24 | 0,54 |
Summerset Group Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Summerset Group Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Summerset Group Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Summerset | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,2% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | -30,6% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,2% | 2,6% | -7,4% |
Summerset Group Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Summerset Group Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Summerset | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,9% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 32,0% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 26,3% | 21,9% |
Summerset Group Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Summerset | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Summerset Group Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Summerset Group Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Summerset Group Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Summerset Group Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 14,04 NZ$ auf 13,33 NZ$ (-5,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,52 NZ$ bis 15,12 NZ$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Summerset Group Holdings Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Summerset Group Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,33 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +88,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,52 NZ$ bis 15,12 NZ$, eine Streuung von 34,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Summerset Group Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Summerset Group Holdings Limited (ISIN NZSUME0001S0) liegt aktuell bei 13,33 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +88,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,42 NZ$. Die Schätzungen reichen von 10,52 NZ$ bis 15,12 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Summerset Group Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Summerset Group Holdings Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Summerset Group Holdings Limited um +5,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Summerset Group Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Summerset Group Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Summerset Group Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Summerset Group Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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