Sun Corporation Aktie
Sun Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Sun Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Unterhaltungselektronik) liegt Sun Corporation mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-32 Punkte).
Sun Corporation Chart
Sun Corporation Analyse
Sun Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sun | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 35,4 | 8,5 |
| KBV | 3,2 | 42,4 | 1,7 |
| KUV | 15,8 | 9,8 | 3,4 |
| KCV | k.A. | 31,0 | 5,1 |
Sun Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sun | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -62,8% | 51,6% | 40,9% |
| 5 Jahre | 20297,5% | 95,1% | 69,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,0% | 45,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 8,8% | 33,0% |
Sun Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Sun Corporation rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 95 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Unterhaltungselektronik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sun | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,0% | 33,6% | 19,8% |
| Nettogewinnmarge | 94,8% | 27,6% | 30,9% |
| Bruttomarge | 28,6% | 48,7% | 56,9% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 1,22 | 0,64 |
Sun Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Sun Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sun | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,1% | 33,9% | 263,6% |
| 3-Monats-Performance | -16,5% | 4,1% | -3,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,7% | 10,1% | 37,0% |
Sun Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sun | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,8% | 12,3% | 11,0% |
| Gewinnvolatilität | 124,7% | 18,2% | 36,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 77,0% | 31,7% | 85,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,2% | 25,0% | 62,6% |
Sun Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Sun | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $4,6 Bio. | $1,2 Bio. |
Sun Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Sun Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Sun Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sun Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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