SunCoke Energy Inc. Aktie
SunCoke Energy Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. SunCoke Energy Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
SunCoke Energy Inc. Chart
SunCoke Energy Inc. Analyse
SunCoke Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SunCoke Energy Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | SunCoke Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,1 | 17,9 | 37,2 |
| KBV | 1,1 | 1,9 | 4,3 |
| KUV | 0,4 | 3,4 | 3,5 |
| KCV | 4,3 | 12,9 | 552,4 |
SunCoke Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SunCoke Energy Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | SunCoke Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,8% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | -1294,6% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -37,2% | 2,6% | 40,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,5% | 2,4% | 14,7% |
SunCoke Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SunCoke Energy Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
SunCoke Energy Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | SunCoke Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,8% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -3,5% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 6,5% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 1,07 | 0,38 | 0,38 |
SunCoke Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
SunCoke Energy Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kohle-Branche hat sich SunCoke Energy Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
SunCoke Energy Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kohle-Branche zeigt einen positiven Trend — SunCoke Energy Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | SunCoke Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,3% | 19,8% | 19,5% |
| 3-Monats-Performance | 12,6% | 9,6% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,1% | 11,6% | -4,9% |
SunCoke Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | SunCoke Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 118,6% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 29,9% | 41,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 24,8% | 33,9% |
SunCoke Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | SunCoke Energy | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $658 Mio. | $146,6 Mrd. | $36,0 Mrd. |
SunCoke Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für SunCoke Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei SunCoke Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SunCoke Energy Inc. ist mit 9,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 10,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu SunCoke Energy Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die SunCoke Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 10,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SunCoke Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SunCoke Energy Inc. (ISIN US86722A1034) liegt aktuell bei 9,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,75 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen SunCoke Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten SunCoke Energy Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SunCoke Energy Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für SunCoke Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei SunCoke Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SunCoke Energy Inc. Unternehmen
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