Sundram Fasteners Limited Aktie
Sundram Fasteners Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – Sundram Fasteners Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Sundram Fasteners Limited Chart
Sundram Fasteners Limited Analyse
Sundram Fasteners Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Sundram Fasteners | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,6 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 4,1 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 2,8 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 44,0 | k.A. | 9,8 |
Sundram Fasteners Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sundram Fasteners Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sundram Fasteners Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Sundram Fasteners | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,6% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 64,6% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,5% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 5,4% | 2,6% |
Sundram Fasteners Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sundram Fasteners Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Sundram Fasteners | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,0% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 9,4% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 50,6% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 1,06 | 0,86 |
Sundram Fasteners Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sundram Fasteners Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Sundram Fasteners Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sundram Fasteners Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Sundram Fasteners | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,0% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -10,2% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | 49,1% | -7,7% |
Sundram Fasteners Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Sundram Fasteners Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Sundram Fasteners | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 14,7% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 58,4% | 26,4% |
Sundram Fasteners Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Sundram Fasteners | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Sundram Fasteners Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sundram Fasteners Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Sundram Fasteners Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sundram Fasteners Limited ist mit 1.222,25 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 950,00 ₹ bis 1.576,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sundram Fasteners Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Sundram Fasteners Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.222,25 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 950,00 ₹ bis 1.576,00 ₹, eine Streuung von 51,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sundram Fasteners Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sundram Fasteners Limited (ISIN INE387A01021) liegt aktuell bei 1.222,25 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 833,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 950,00 ₹ bis 1.576,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Sundram Fasteners Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Sundram Fasteners Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sundram Fasteners Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Sundram Fasteners Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Sundram Fasteners Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sundram Fasteners Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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