Superloop Limited Aktie
Superloop Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Superloop Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Superloop Limited Chart
Superloop Limited Analyse
Superloop Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Superloop | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 129,7 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 4,5 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 3,0 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 18,2 | 5,8 | 7,4 |
Superloop Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Superloop | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 412,4% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 102,9% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,7% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,1% | 1,6% | 4,5% |
Superloop Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Superloop Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Superloop | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 24,0% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,48 | 0,42 |
Superloop Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Superloop Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Superloop Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Superloop | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,5% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 24,9% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,0% | -2,3% | -6,5% |
Superloop Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Superloop | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,7% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 82,2% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,8% | 12,4% | 24,5% |
Superloop Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Superloop | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Superloop Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Superloop Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Superloop Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Superloop Limited ist mit 3,43 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,90 AU$ bis 3,95 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Superloop Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Superloop Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,43 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,90 AU$ bis 3,95 AU$, eine Streuung von 30,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Superloop Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Superloop Limited (ISIN AU000000SLC8) liegt aktuell bei 3,43 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,57 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,90 AU$ bis 3,95 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Superloop Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Superloop Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Superloop Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Superloop Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Superloop Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Superloop Limited Unternehmen
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