Supply Network Limited Aktie
Supply Network Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Supply Network Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Supply Network Limited Chart
Supply Network Limited Analyse
Supply Network Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Supply Network | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,2 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 8,2 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 3,3 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 39,4 | k.A. | 9,8 |
Supply Network Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Supply Network | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 155,4% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 319,2% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,1% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,6% | 5,4% | 2,6% |
Supply Network Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Supply Network Limited rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Supply Network | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,0% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,4% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 33,2% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,50 | 1,06 | 0,86 |
Supply Network Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Supply Network Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Supply Network Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Supply Network | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,5% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -17,7% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,0% | 49,1% | -7,7% |
Supply Network Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Supply Network | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,3% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 44,3% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 58,4% | 26,4% |
Supply Network Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Supply Network | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $916 Mio. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Supply Network Limited Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Supply Network Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Supply Network Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Supply Network Limited ist mit 36,52 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 AU$ bis 41,80 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Supply Network Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Supply Network Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,52 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 27,00 AU$ bis 41,80 AU$, eine Streuung von 40,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Supply Network Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Supply Network Limited (ISIN AU000000SNL5) liegt aktuell bei 36,52 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,90 AU$. Die Schätzungen reichen von 27,00 AU$ bis 41,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Supply Network Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Supply Network Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Supply Network Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Supply Network Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Supply Network Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Supply Network Limited Unternehmen
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