Swiss Re AG Aktie
Swiss Re AG Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Swiss Re AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Swiss Re AG Chart
Swiss Re AG Analyse
Swiss Re AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Rückversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Hannover Rück
| Kennzahl | Swiss Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Hannover Rück |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 9,2 | 3,2 |
| KBV | 1,9 | 1,8 | 2,1 |
| KUV | 1,3 | 0,9 | 0,4 |
| KCV | 30,5 | k.A. | 5,0 |
Swiss Re AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Hannover Rück
| Kennzahl | Swiss Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Hannover Rück |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,7% | 18,2% | 15,7% |
| 5 Jahre | 665,5% | 405,2% | 199,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,1% | 5,1% | 2,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 4,1% | 4,1% |
Swiss Re AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swiss Re AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Hannover Rück
| Kennzahl | Swiss Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Hannover Rück |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 2,4% | 12,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,9% | 10,1% | 11,1% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,24 | 1,13 |
Swiss Re AG: Momentum
12-Monats-Performance
Swiss Re AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Rückversicherungen-Branche hat sich Swiss Re AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Swiss Re AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Rückversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Swiss Re AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Hannover Rück
| Kennzahl | Swiss Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Hannover Rück |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,6% | -16,2% | -13,3% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | -8,8% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,7% | -1,7% | 2,3% |
Swiss Re AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Swiss Re AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Swiss Re AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Hannover Rück
| Kennzahl | Swiss Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Hannover Rück |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,8% | 23,3% | 63,1% |
| Gewinnvolatilität | 94,1% | 39,9% | 43,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 26,0% | 25,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 21,4% | 19,9% |
Swiss Re AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Hannover Rück
| Kennzahl | Swiss Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Hannover Rück |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $46,5 Mrd. | $72,1 Mrd. | $34,0 Mrd. |
Swiss Re AG Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Swiss Re AG deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Swiss Re AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Swiss Re AG leicht gesenkt. Von 129,09 CHF auf 128,13 CHF (-0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 0% auf 6%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 111,14 CHF bis 146,45 CHF bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Swiss Re AG
Aktuell beobachten 16 Analysten die Swiss Re AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 128,13 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 111,14 CHF bis 146,45 CHF, eine Streuung von 27,6%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Swiss Re AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swiss Re AG (ISIN CH0126881561) liegt aktuell bei 128,13 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 123,85 CHF. Die Schätzungen reichen von 111,14 CHF bis 146,45 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Swiss Re AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Swiss Re AG. Etwa 6% empfehlen die Aktie zum Kauf, 94% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Swiss Re AG um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Swiss Re AG deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Swiss Re AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Swiss Re AG Unternehmen
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