Everest Group Ltd. Aktie
Everest Group Ltd. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Everest Group Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Schaden- & Unfallversicherungen) liegt Everest Group Ltd. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-20 Punkte).
Everest Group Ltd. Chart
Everest Group Ltd. Analyse
Everest Group Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Everest Group Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Everest | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 12,7 | 11,8 |
| KBV | 1,0 | 1,9 | 4,0 |
| KUV | 0,9 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 5,2 | 9,0 | 8,1 |
Everest Group Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Everest Group Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Everest | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,8% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 213,3% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | 8,0% | -5,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,3% | 5,1% | 6,6% |
Everest Group Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Everest Group Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Everest | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 4,1% | 9,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 28,5% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,22 | 0,72 |
Everest Group Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Everest Group Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Everest Group Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Everest | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,3% | 27,2% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | 13,5% | 10,5% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,1% | 5,2% | -4,7% |
Everest Group Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Everest Group Ltd. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Everest | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 50,3% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 19,6% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 18,7% | 24,4% |
Everest Group Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Everest | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,9 Mrd. | $142,1 Mrd. | $135,7 Mrd. |
Everest Group Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Everest Group Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Everest Group Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Everest Group Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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