Everest Re Group Ltd. Aktie
Everest Re Group Ltd. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Everest Re Group Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Everest Re Group Ltd. Chart
Everest Re Group Ltd. Analyse
Everest Re Group Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Rückversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Everest Re Group Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Everest Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 9,2 | 13,6 |
| KBV | 0,9 | 1,8 | 1,9 |
| KUV | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
| KCV | 5,0 | k.A. | 30,5 |
Everest Re Group Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Everest Re Group Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Everest Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,8% | 18,2% | 14,7% |
| 5 Jahre | 213,3% | 405,2% | 665,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,8% | 5,1% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,0% | 4,1% | 1,8% |
Everest Re Group Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Everest Re Group Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Everest Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 2,4% | 2,6% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 10,1% | 9,9% |
| Bruttomarge | 28,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,24 | 0,27 |
Everest Re Group Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Everest Re Group Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Everest Re Group Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Everest Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,3% | -16,2% | -16,6% |
| 3-Monats-Performance | 6,4% | -8,8% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | -1,7% | -5,7% |
Everest Re Group Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Everest Re Group Ltd. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Everest Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 23,3% | 4,8% |
| Gewinnvolatilität | 50,3% | 39,9% | 94,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 26,0% | 24,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 21,4% | 21,1% |
Everest Re Group Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Everest Re | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,5 Mrd. | $72,1 Mrd. | $46,5 Mrd. |
Everest Re Group Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Everest Re Group Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Everest Re Group Ltd. Unternehmen
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