Sysco Corporation Aktie
Sysco Corporation Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sysco Corporation überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Sysco Corporation Chart
Sysco Corporation Analyse
Sysco Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — US Foods, Performance Food
| Kennzahl | Sysco | US Foods | Performance Food |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 26,7 | 45,6 |
| KBV | 15,3 | 4,2 | 3,2 |
| KUV | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| KCV | 12,4 | 14,2 | 10,3 |
Sysco Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sysco Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — US Foods, Performance Food
| Kennzahl | Sysco | US Foods | Performance Food |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,8% | 72,3% | 152,3% |
| 5 Jahre | 748,4% | 399,1% | 398,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,0% | 17,1% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 4,0% | 7,1% |
Sysco Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sysco Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Lebensmittelvertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — US Foods, Performance Food
| Kennzahl | Sysco | US Foods | Performance Food |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 4,8% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 1,7% | 0,5% |
| Bruttomarge | 18,5% | 17,4% | 11,6% |
| Kapitalumschlag | 2,99 | 2,80 | 3,58 |
Sysco Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Sysco Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmittelvertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Sysco Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — US Foods, Performance Food
| Kennzahl | Sysco | US Foods | Performance Food |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,6% | 8,2% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | -18,0% | -15,5% | -2,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,8% | 9,7% | -6,9% |
Sysco Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — US Foods, Performance Food
| Kennzahl | Sysco | US Foods | Performance Food |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 16,8% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 52,7% | 93,7% | 100,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 25,9% | 31,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 27,6% | 28,2% |
Sysco Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — US Foods, Performance Food
| Kennzahl | Sysco | US Foods | Performance Food |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $35,2 Mrd. | $18,1 Mrd. | $15,1 Mrd. |
Sysco Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Sysco Corporation überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sysco Corporation leicht gesenkt. Von 87,73 $ auf 86,20 $ (-1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 56% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 100,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sysco Corporation
Aktuell beobachten 15 Analysten die Sysco Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 86,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 100,00 $, eine Streuung von 34,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sysco Corporation überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sysco Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sysco Corporation (ISIN US8718291078) liegt aktuell bei 86,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 73,52 $. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 100,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sysco Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Sysco Corporation. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sysco Corporation um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Sysco Corporation überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Sysco Corporation Unternehmen
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