Systena Corporation Aktie
Systena Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Systena Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Systena Corporation Chart
Systena Corporation Analyse
Systena Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Systena | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,1 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 3,8 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 1,6 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 11,1 | 14,9 | 8,4 |
Systena Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Systena Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Systena | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,1% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 127,4% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 4,4% | 5,3% |
Systena Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Systena Corporation rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Systena | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,5% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 26,3% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,55 | 0,44 | 1,08 |
Systena Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Systena Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Systena Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Systena Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Systena | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,0% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,6% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,0% | -11,6% | -19,6% |
Systena Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Systena Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Systena | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 26,6% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 33,0% | 35,6% |
Systena Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Systena | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $935 Mio. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Systena Corporation Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Systena Corporation deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Systena Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Systena Corporation ist mit 635,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 530,00 ¥ bis 740,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Systena Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Systena Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 635,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 530,00 ¥ bis 740,00 ¥, eine Streuung von 33,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Systena Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Systena Corporation (ISIN JP3351050004) liegt aktuell bei 635,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 417,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 530,00 ¥ bis 740,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Systena Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Systena Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Systena Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Systena Corporation deutlich über dem aktienscore (55/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Systena Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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