Taiba Investments Co. Aktie
Taiba Investments Co. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Taiba Investments Co. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Taiba Investments Co. Chart
Taiba Investments Co. Analyse
Taiba Investments Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Taiba Investments | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,7 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 1,4 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 6,9 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 23,8 | k.A. | k.A. |
Taiba Investments Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Taiba Investments | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 517,5% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 269,3% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -13,2% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 66,5% | 3,4% | 3,8% |
Taiba Investments Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taiba Investments Co. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Taiba Investments | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 25,7% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 36,2% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,20 | 0,27 |
Taiba Investments Co.: Momentum
12-Monats-Performance
Taiba Investments Co. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilien – Diversifiziert-Branche hat sich Taiba Investments Co. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Taiba Investments Co. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Taiba Investments Co. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Taiba Investments | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,9% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | 6,6% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | 18,1% | 1,7% |
Taiba Investments Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Taiba Investments | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 77,5% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 105,9% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 32,1% | 30,1% |
Taiba Investments Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Taiba Investments | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
Taiba Investments Co. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Taiba Investments Co. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Taiba Investments Co. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Taiba Investments Co. deutlich gesenkt. Von 47,40 SAR auf 24,69 SAR (-47,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,69 SAR bis 24,69 SAR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Taiba Investments Co.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Taiba Investments Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,69 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +47,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,69 SAR bis 24,69 SAR, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Taiba Investments Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Taiba Investments Co. (ISIN SA0007879790) liegt aktuell bei 24,69 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,18 SAR. Die Schätzungen reichen von 24,69 SAR bis 24,69 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Taiba Investments Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Taiba Investments Co.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Taiba Investments Co. um +47,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +47,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Taiba Investments Co. deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Taiba Investments Co. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Taiba Investments Co. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Taiba Investments Co. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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