Takaoka Toko Co. Ltd. Aktie
Takaoka Toko Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Takaoka Toko Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Takaoka Toko Co. Ltd. mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-39 Punkte).
Takaoka Toko Co. Ltd. Chart
Takaoka Toko Co. Ltd. Analyse
Takaoka Toko Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Takaoka Toko | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 21,2 | 35,8 |
| KBV | 1,7 | 4,8 | 11,3 |
| KUV | 1,0 | 3,3 | 5,0 |
| KCV | k.A. | 13,3 | 30,5 |
Takaoka Toko Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Takaoka Toko | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,9% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 368,9% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 25,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 21,7% | 11,7% |
Takaoka Toko Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Takaoka Toko Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Elektrische Ausrüstung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Takaoka Toko | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 7,4% | 11,0% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 16,3% | 13,9% |
| Bruttomarge | 25,9% | 25,4% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 0,46 | 0,79 |
Takaoka Toko Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Takaoka Toko Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Takaoka Toko Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Elektrische Ausrüstung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Takaoka Toko Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Takaoka Toko | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 150,4% | 61,8% | 48,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,5% | -3,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 33,1% | 10,7% | 16,5% |
Takaoka Toko Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Takaoka Toko Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Takaoka Toko | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,7% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 42,3% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,5% | 47,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,7% | 45,2% | 27,2% |
Takaoka Toko Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Takaoka Toko | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $722 Mio. | $377,0 Mrd. | $179,9 Mrd. |
Takaoka Toko Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Takaoka Toko Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Takaoka Toko Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Takaoka Toko Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Takaoka Toko Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Takaoka Toko Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Takaoka Toko Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Takaoka Toko Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Takaoka Toko Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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