Takara Holdings Inc. Aktie
Takara Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Takara Holdings Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Getränke – Alkoholisch) liegt Takara Holdings Inc. mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).
Takara Holdings Inc. Chart
Takara Holdings Inc. Analyse
Takara Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Anheuser-Busch InBev SA/NV
| Kennzahl | Takara | Kweichow Moutai | Anheuser-Busch InBev SA/NV |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,8 | 20,0 | 13,0 |
| KBV | 1,6 | 6,5 | 1,6 |
| KUV | 1,0 | 9,4 | 2,0 |
| KCV | k.A. | 13,6 | 7,4 |
Takara Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Takara Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Getränke – Alkoholisch-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Anheuser-Busch InBev SA/NV
| Kennzahl | Takara | Kweichow Moutai | Anheuser-Busch InBev SA/NV |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,6% | 72,6% | 26,5% |
| 5 Jahre | 10,6% | 76,3% | 386,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,4% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,6% | 3,9% |
Takara Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Takara Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Anheuser-Busch InBev SA/NV
| Kennzahl | Takara | Kweichow Moutai | Anheuser-Busch InBev SA/NV |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 26,3% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 47,0% | 15,2% |
| Bruttomarge | 32,4% | 90,3% | 56,5% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,56 | 0,35 |
Takara Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Takara Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Getränke – Alkoholisch-Branche liegt insgesamt im Minus — Takara Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Takara Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Getränke – Alkoholisch-Branche liegt kurzfristig im Minus — Takara Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Getränke – Alkoholisch-Branche abwärts tendiert, hält Takara Holdings Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Anheuser-Busch InBev SA/NV
| Kennzahl | Takara | Kweichow Moutai | Anheuser-Busch InBev SA/NV |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 61,9% | -8,5% | 23,6% |
| 3-Monats-Performance | 9,4% | -1,3% | -6,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,8% | -7,9% | 11,8% |
Takara Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Takara Holdings Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Getränke – Alkoholisch-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Getränke – Alkoholisch-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Anheuser-Busch InBev SA/NV
| Kennzahl | Takara | Kweichow Moutai | Anheuser-Busch InBev SA/NV |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 25,1% | 8,1% |
| Gewinnvolatilität | 25,1% | 21,8% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 27,5% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 22,4% | 23,7% |
Takara Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Anheuser-Busch InBev SA/NV
| Kennzahl | Takara | Kweichow Moutai | Anheuser-Busch InBev SA/NV |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $240,4 Mrd. | $152,9 Mrd. |
Takara Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Takara Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Takara Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Takara Holdings Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Takara Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Takara Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Takara Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Getränke – Alkoholisch-Aktien
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