Tamburi Investment Partners S.p.A. Aktie
Tamburi Investment Partners S.p.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Tamburi Investment Partners S.p.A. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Tamburi Investment Partners S.p.A. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).
Tamburi Investment Partners S.p.A. Chart
Tamburi Investment Partners S.p.A. Analyse
Tamburi Investment Partners S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tamburi Investment Partners S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,0 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,1 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 138,3 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | k.A. | 39,0 | 27,7 |
Tamburi Investment Partners S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tamburi Investment Partners S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -66,2% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 49261,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,0% | 11,1% | 25,3% |
Tamburi Investment Partners S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tamburi Investment Partners S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 511 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tamburi Investment Partners S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 511,1% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 92,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,15 | 0,31 |
Tamburi Investment Partners S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Tamburi Investment Partners S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Tamburi Investment Partners S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tamburi Investment Partners S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,0% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 17,8% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | -2,3% | -12,3% |
Tamburi Investment Partners S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tamburi Investment Partners S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 75,1% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 26,4% | 35,3% |
Tamburi Investment Partners S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Tamburi Investment Partners S.p.A. | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Tamburi Investment Partners S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tamburi Investment Partners S.p.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Tamburi Investment Partners S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tamburi Investment Partners S.p.A. ist mit 12,40 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,80 € bis 13,00 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 12,40 € | 7,94 € | +56,2% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,40 € | 9,47 € | +30,9% | 4 |
Analystenmeinung zu Tamburi Investment Partners S.p.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Tamburi Investment Partners S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,40 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,80 € bis 13,00 €, eine Streuung von 9,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tamburi Investment Partners S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tamburi Investment Partners S.p.A. (ISIN IT0003153621) liegt aktuell bei 12,40 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,47 €. Die Schätzungen reichen von 11,80 € bis 13,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Tamburi Investment Partners S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Tamburi Investment Partners S.p.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tamburi Investment Partners S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tamburi Investment Partners S.p.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Tamburi Investment Partners S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tamburi Investment Partners S.p.A. Unternehmen
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