Tata Chemicals Limited Aktie
Tata Chemicals Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Tata Chemicals Limited Chart
Tata Chemicals Limited Analyse
Tata Chemicals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tata Chemicals Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tata Chemicals Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tata Chemicals | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | -9,8 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 0,9 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 1,3 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | 34,7 | 18,1 | 8,0 |
Tata Chemicals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tata Chemicals Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tata Chemicals | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,0% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | -839,6% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 50,4% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 6,1% | 1,8% |
Tata Chemicals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tata Chemicals Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Tata Chemicals Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tata Chemicals | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,9% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | -13,0% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 48,9% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,45 | 0,74 |
Tata Chemicals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Tata Chemicals Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Chemie-Branche hat sich Tata Chemicals Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Tata Chemicals Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Chemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Tata Chemicals Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tata Chemicals | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,7% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,1% | 24,9% | 10,4% |
Tata Chemicals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tata Chemicals | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 313,6% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,7% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 34,6% | 25,9% |
Tata Chemicals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Tata Chemicals | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
Tata Chemicals Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Tata Chemicals Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Tata Chemicals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tata Chemicals Limited ist mit 803,22 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 630,00 ₹ bis 1.082,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tata Chemicals Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Tata Chemicals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 803,22 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 630,00 ₹ bis 1.082,00 ₹, eine Streuung von 56,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tata Chemicals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tata Chemicals Limited (ISIN INE092A01019) liegt aktuell bei 803,22 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 730,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 630,00 ₹ bis 1.082,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Tata Chemicals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Tata Chemicals Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tata Chemicals Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Tata Chemicals Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Tata Chemicals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tata Chemicals Limited Unternehmen
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