Tata Communications Limited Aktie
Tata Communications Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Tata Communications Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Tata Communications Limited Chart
Tata Communications Limited Analyse
Tata Communications Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tata Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 47,5 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 13,8 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,9 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 49,8 | 5,8 | 7,4 |
Tata Communications Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tata Communications Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tata Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,0% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | -16,5% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,8% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,6% | 1,6% | 4,5% |
Tata Communications Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tata Communications Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tata Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 25,6% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,48 | 0,42 |
Tata Communications Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Tata Communications Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Tata Communications Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Telekommunikation-Branche zeigt einen positiven Trend — Tata Communications Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tata Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,8% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,0% | -2,3% | -6,5% |
Tata Communications Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tata Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 24,3% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 12,4% | 24,5% |
Tata Communications Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Tata Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Tata Communications Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Tata Communications Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Profitabilität schneiden bei Tata Communications Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tata Communications Limited ist mit 1.981,80 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.575,00 ₹ bis 2.250,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tata Communications Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Tata Communications Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.981,80 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.575,00 ₹ bis 2.250,00 ₹, eine Streuung von 34,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tata Communications Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tata Communications Limited (ISIN INE151A01013) liegt aktuell bei 1.981,80 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.666,30 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.575,00 ₹ bis 2.250,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Tata Communications Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Tata Communications Limited. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tata Communications Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Tata Communications Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Profitabilität schneiden bei Tata Communications Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tata Communications Limited Unternehmen
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