Tata Elxsi Limited Aktie
Tata Elxsi Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Tata Elxsi Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Tata Elxsi Limited mit einem Score von 39 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-22 Punkte).
Tata Elxsi Limited Chart
Tata Elxsi Limited Analyse
Tata Elxsi Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Tata Elxsi | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,4 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 7,5 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 6,1 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | k.A. | 18,7 | 40,1 |
Tata Elxsi Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Tata Elxsi Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Tata Elxsi | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,8% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | 70,7% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,0% | 11,6% | 30,8% |
Tata Elxsi Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Tata Elxsi Limited rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Tata Elxsi | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,9% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 33,3% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,51 | 0,80 |
Tata Elxsi Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Tata Elxsi Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Tata Elxsi Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Tata Elxsi | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,8% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | -11,7% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,4% | -20,5% | -7,3% |
Tata Elxsi Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Tata Elxsi | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 23,6% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 35,1% | 71,9% |
Tata Elxsi Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Tata Elxsi | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
Tata Elxsi Limited Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Tata Elxsi Limited einig: Konsens-Score (34/100) und aktienscore (39/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tata Elxsi Limited ist mit 5.028,50 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 12% auf 13%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.130,00 ₹ bis 6.300,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5.028,50 ₹ | 4.242,50 ₹ | +17,3% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5.028,50 ₹ | 3.672,20 ₹ | +35,5% | 16 |
Analystenmeinung zu Tata Elxsi Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Tata Elxsi Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.028,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.130,00 ₹ bis 6.300,00 ₹, eine Streuung von 43,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Tata Elxsi Limited überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 34/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tata Elxsi Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tata Elxsi Limited (ISIN INE670A01012) liegt aktuell bei 5.028,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.672,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 4.130,00 ₹ bis 6.300,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Tata Elxsi Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Tata Elxsi Limited. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tata Elxsi Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Tata Elxsi Limited einig: Konsens-Score (34/100) und aktienscore (39/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Tata Elxsi Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tata Elxsi Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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