Tata Investment Corporation Limited Aktie
Tata Investment Corporation Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Tata Investment Corporation Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Tata Investment Corporation Limited Chart
Tata Investment Corporation Limited Analyse
Tata Investment Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 77,4 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 7,7 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 144,8 | -299,1 | -7,2 |
Tata Investment Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,6% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 181,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 4,8% |
Tata Investment Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tata Investment Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 99 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 99,2% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 98,8% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,08 | 0,05 |
Tata Investment Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Tata Investment Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Tata Investment Corporation Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -88,6% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -0,4% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -64,5% | 5,0% | 4,8% |
Tata Investment Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 33,1% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,3% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 100,0% | 24,9% | 26,6% |
Tata Investment Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $348 Mio. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Tata Investment Corporation Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tata Investment Corporation Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
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