Tata Investment Corporation Limited Aktie
Tata Investment Corporation Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Tata Investment Corporation Limited überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Tata Investment Corporation Limited mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-52 Punkte).
Tata Investment Corporation Limited Chart
Tata Investment Corporation Limited Analyse
Tata Investment Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 76,0 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 72,5 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | 141,1 | -21,9 | -7,9 |
Tata Investment Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 114,6% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 181,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,5% | 2,7% |
Tata Investment Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tata Investment Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 96 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 95,5% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 98,8% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,08 | 0,06 |
Tata Investment Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Tata Investment Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Tata Investment Corporation Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,3% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | 15,4% | 13,0% |
Tata Investment Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 33,1% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,9% | 27,6% | 31,3% |
Tata Investment Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tata Investment | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $342 Mio. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Tata Investment Corporation Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tata Investment Corporation Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Tata Investment Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tata Investment Corporation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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